M4X SP. Z O.O. | KRS: 0000342607

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4 mln

zysk

310 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZEJAZD, 6

Kod pocztowy

02-654

Rejestracja

2009-11-25

Rozpoczęcie działalności

2009-10-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych EDUKACJA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M4x osiągnęła 3 999 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 990 000 zł. Pozostałe przychody to 9000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 680 000 zł.

Zysk netto wyniósł 310 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 999 000 zł w 2023 roku.
• 3 842 000 zł w 2022 roku.
• 3 115 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 000 zł w 2023 roku.
• 64 000 zł w 2022 roku.
• 195 000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3769000

35000

4252000

35000

3158000

235000

1801000

52000

3115000

195000

3842000

64000

3999000

310000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M4x wynosi 329 tys. zł.

EBITDA M4x wynosi 329 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 329 000 zł w 2023 roku.
• 103 000 zł w 2022 roku.
• 216 000 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 329 000 zł w 2023 roku.
• 103 000 zł w 2022 roku.
• 216 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M4x wynosi 4 633 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 727 500 zł a 9 997 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 633 500 zł w 2023 roku.
• 3 312 333 zł w 2022 roku.
• 3 304 417 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

60000

2712666.67

9422500

86250

3060916.67

10630000

262500

3307833.33

7895000

301500

1710166.67

4502500

447750

3304416.67

7787500

495000

3312333.33

9605000

727500

4633500

9997500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M4x wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 818 000 zł.

Koszty operacyjne M4x wyniosły 3 661 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -65 667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 818 000 zł w 2023 roku
• 322 000 zł w 2022 roku
• 335 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M4x wyniosła 1 483 000 zł.

a

ktywa trwałe to 7000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 476 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 483 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 970 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 513 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 483 000 zł w 2023 roku.
• 1 930 000 zł w 2022 roku.
• 2 056 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

996000

1102000

1101000

1198000

2056000

1930000

1483000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.44

0.01

0.03

0.3

0.01

0.21

0.67

0.08

0.07

0.04

0.13

0.01

0.03

0.09

0.33

0.07

0.06

0.03

0.1

0.03

0.02

0.21

0.32

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M4x wyniosły 513 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 483 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 513 000 zł w 2023 roku
• 1 270 000 zł w 2022 roku
• 1 459 000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

996000

916000

0.92

1102000

987000

0.9

1101000

751000

0.68

1198000

796000

0.66

2056000

1459000

0.71

1930000

1270000

0.66

1483000

513000

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M4x wykazała przychody na poziomie 3 999 000 zł.

Organizacja zarobiła 338 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 000 zł w 2023 roku
• 8000 zł w 2022 roku
• 12 000 zł w 2021 roku

Wartość

7000

20000

1000

12000

8000

28000

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja M4x wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74991

0.88551

0.81009

0.75333

0.43141

0.39026

0.57646

0.70356

0.77435

0.73345

0.8886

0.81164

0.74369

0.41844

0.39319

0.54891

0.61385

0.76393

0.86864

0.85986

0.81049

0.64916

0.60303

0.59468

0.73525

0.76569

0.86583

0.73214

0.79836

0.8085

0.65158

0.43164

0.359

0.51378

0.46479

0.66303

0.82754

0.83949

0.85145

0.68192

0.53707

0.53582

0.58731

0.60467

0.79163

0.70599

0.83357

0.82662

0.65715

0.41553

0.414

0.50306

0.4323

0.72821

0.82769

0.79795

0.7633

0.4796

0.62548

0.58628

0.7112

0.59137

0.81397

Powiązania

ICONTEN - powiązanie zwrotne

S MAGDALENA - reprezentacja

S MARCIN - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2009

30.11.2012

S Magdalena

Październik 1978

Osoba

wspólnik

30.11.2012

18.10.2019

S Magdalena

Październik 1978

Osoba

wspólnik

18.10.2019

S Marcin

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

30.11.2012

18.10.2019

S Marcin

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

25.11.2009

30.11.2012

S Marcin

Styczeń 1977

Osoba

prokurent

18.10.2019

S Marcin

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

30.11.2012

S Magdalena

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

25.11.2009

30.11.2012

S Magdalena

Październik 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

20.01.2023

Iconten

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.09.2017

07.11.2018

Itsurance

Organizacja

Udziałowcy

Sagała Marcin posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2019 jest Sagała Marcin kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2012 do 18.10.2019 była Sagała Magdalena kontrolująca 81% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2009 do 30.11.2012:
• Sagała Magdalena (50% udziałów)
• Sagała Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do M4X

	Organizacja	Numer KRS
1	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
2	SYSTEM-1 SP. Z O.O.	0000251374
3	ARISCO SP. Z O.O.	0000188214
4	IBSC SP. Z O.O. SP. K.	0000778866
5	SENSINUM SP. Z O.O.	0000469577
6	DAT POLSKA SP. Z O.O.	0000447522
7	ALTCONNECT SP. Z O.O.	0000615780
8	ALGOLYTICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000717723
9	GONEXTSTAGE SP. Z O.O.	0000796674
10	LUXDONE SP. Z O.O.	0000677241
11	PRIMACO SP. Z O.O.	0000286476
12	ZNANYSYSTEM SP. Z O.O.	0000479505
13	ITERATORS SP. Z O.O.	0000559212
14	JORSEK POLAND SP. Z O.O.	0000741611
15	MONIT24.PL SP. Z O.O.	0000354678
16	NOVO TECHNOLOGIES S.A.	0000380565
17	COMP SOFT SP. Z O.O.	0000038165
18	PROCURENCE SP. Z O.O.	0000339286
19	NORD PLUS SP. Z O.O.	0000309255
20	PREMIDA CONSULTING SP. Z O.O.	0000119255
21	KREOLABS SP. Z O.O.	0000255355
22	ONSPECTA POLAND SP. Z O.O.	0000795424
23	EX7 SP. Z O.O.	0000509140
24	WEDOIT SP. Z O.O.	0000617718
25	GRAFINET SP. Z O.O.	0000118110
26	ISCAS SP. Z O.O.	0000473832
27	FM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000856779
28	INFOTOWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000529791
29	MONITOR ERP SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000496686
30	SYNDATIS SP. Z O.O.	0000187697

M4X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000342607 NIP 5213544637 REGON 142067008

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M4X

M4X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000342607 NIP
5213544637 REGON
142067008