Oferowanie systemu DocuSafe® do elektronicznego obiegu faktur i zarządzania dokumentami.
Dostosowywanie rozwiązań IT do sektora medycznego, edukacyjnego i administracyjnego.
Optymalizacja procesów biznesowych w firmach poprzez innowacyjne technologie.
Wieloletnie doświadczenie w branży IT oraz elastyczne podejście do klientów.
Zespół ekspertów angażujących się w rozwój i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.
COM - PAN SYSTEM to firma specjalizująca się w opracowywaniu systemów zarządzania dokumentacją oraz elektronicznego obiegu faktur, z flagowym produktem DocuSafe®. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży IT, firma ma umiejętność dostosowywania rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów w różnych sektorach, w tym medycznym, edukacyjnym i administracyjnym. DocuSafe® to innowacyjna platforma, umożliwiająca efektywne zarządzanie dokumentami oraz optymalizację procesów biznesowych, zapewniając szybki i bezpieczny dostęp do istotnych informacji. Misją firmy jest wspieranie klientów w zwiększaniu ich konkurencyjności poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz profesjonalnych usług, które zwiększają efektywność ich działalności. COM - PAN SYSTEM wyróżnia się nie tylko stabilnością i doświadczeniem, ale także indywidualnym podejściem do projektów, co często owocuje unikalnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Com - pan system osiągnęła 4 119 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 119 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 887 601 zł.
Zysk netto wyniósł 231 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 119 381 zł w 2023 roku.
• 3 637 248 zł w 2022 roku.
• 3 047 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 780 zł w 2023 roku.
• 174 663 zł w 2022 roku.
• 110 744 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Com - pan system wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Com - pan system wynosi 269 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 837 zł w
2023 roku.
• 197 891 zł w
2022 roku.
• 112 238 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 245 zł w
2023 roku.
• 198 299 zł w
2022 roku.
• 112 646 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Com - pan system wynosi 4 833 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 160 592 zł a 10 298 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 833 965 zł w 2023 roku.
• 4 170 242 zł w 2022 roku.
• 3 412 796 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Com - pan system wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 568 707
zł.
Koszty operacyjne Com - pan system wyniosły 3 850 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-54 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 568 707 zł w 2023 roku
• 1 534 135 zł w 2022 roku
• 1 286 929 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Com - pan system wyniosła 2 076 246 zł.
a
ktywa trwałe to 1666 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 074 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 076 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 547 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 528 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 076 246 zł w 2023 roku.
• 1 927 807 zł w 2022 roku.
• 1 723 262 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Com - pan system wyniosły 528 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 076 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 528 790 zł w 2023 roku
• 532 132 zł w 2022 roku
• 472 249 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Com - pan system wykazała przychody na poziomie 4 119 381 zł.
Organizacja zarobiła 264 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 022 zł w 2023 roku
• 24 151 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku