WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIAZAŃ DO KWOTY 1.500.000,00 ZŁ (MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIAZAŃ POWYŻEJ KWOTY 1.500.000,00 (MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST UZYSKANIE ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Organizacja Luca logistic solutions osiągnęła 4 253 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 193 334 zł. Pozostałe przychody to 59 820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 704 118 zł.
Zysk netto wyniósł 489 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 253 154 zł w 2023 roku.
• 3 624 778 zł w 2022 roku.
• 6 043 532 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 216 zł w 2023 roku.
• 526 126 zł w 2022 roku.
• 2 404 611 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luca logistic solutions wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Luca logistic solutions wynosi 607 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
90 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 588 767 zł w
2023 roku.
• 490 242 zł w
2022 roku.
• 2 665 123 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
98 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 606 656 zł w
2023 roku.
• 505 516 zł w
2022 roku.
• 2 730 635 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luca logistic solutions wynosi 6 095 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 303 249 zł a 10 632 886 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -219 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 095 549 zł w 2023 roku.
• 5 802 830 zł w 2022 roku.
• 15 943 359 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luca logistic solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 012 542
zł.
Koszty operacyjne Luca logistic solutions wyniosły 3 604 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 012 542 zł w 2023 roku
• 734 356 zł w 2022 roku
• 494 719 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luca logistic solutions wyniosła 2 220 312 zł.
a
ktywa trwałe to 107 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 112 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 220 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 737 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 482 647 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 220 312 zł w 2023 roku.
• 1 946 839 zł w 2022 roku.
• 4 234 304 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luca logistic solutions wyniosły 482 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 220 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 482 647 zł w 2023 roku
• 237 762 zł w 2022 roku
• 1 173 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luca logistic solutions wykazała przychody na poziomie 4 253 154 zł.
Organizacja zarobiła 492 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3369 zł w 2023 roku
• 8651 zł w 2022 roku
• 213 435 zł w 2021 roku