Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ILARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463687 NIP
5213648578 REGON
146664971

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

5,8 mln

zysk

448 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 5

Kod pocztowy

70-256

Rejestracja

2013-05-24

Rozpoczęcie działalności

2013-05-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ilario osiągnęła 5 802 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 785 587 zł. Pozostałe przychody to 16 621 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 337 137 zł.

Zysk netto wyniósł 448 450 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 409 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 802 207 zł w 2023 roku.
• 5 208 983 zł w 2022 roku.
• 4 027 243 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 450 zł w 2023 roku.
• 241 898 zł w 2022 roku.
• -139 740 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3347890.98

86625.44

5179830.86

426718.43

4178846.02

-375775.29

3754661.84

-193021.99

4027243.41

-139739.89

5208982.53

241897.79

5802207.21

448449.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ilario wynosi 555 tys. zł.

EBITDA Ilario wynosi 586 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ilario wynosi 6 209 493 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 547 556 zł a 14 505 518 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 209 493 zł w 2023 roku.
• 4 651 465 zł w 2022 roku.
• 2 714 624 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

241159.54

2819588.63

8369727.45

561198.37

5721292.66

12949577.15

3065264.25

10447115.05

2637708.3

9386654.6

2714624.43

10068108.53

211218.83

4651465.01

13022456.33

547556.12

6209493.14

14505518.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilario wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 265 863 zł.

Koszty operacyjne Ilario wyniosły 5 230 605 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 262 335 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 265 863 zł w 2023 roku
• 1 920 090 zł w 2022 roku
• 1 301 458 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ilario wyniosła 2 191 194 zł.

ktywa trwałe to 568 399 zł.

ktywa obrotowe to 1 622 795 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 191 194 zł.

apitał (fundusz) własny to 730 075 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 461 119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 191 194 zł w 2023 roku.
• 2 022 154 zł w 2022 roku.
• 1 738 506 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

901901.12

1660044.22

1529021.53

1724720.67

1738506.35

2022153.89

2191194.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.27

0.06

0.03

0.26

0.57

0.12

0.08

-0.25

-1.01

-0.08

-0.09

-0.11

-1.06

-0.05

-0.08

-3.52

-0.03

0.12

0.86

0.07

0.05

0.2

0.61

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ilario wyniosły 1 461 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 191 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 461 119 zł w 2023 roku
• 1 740 529 zł w 2022 roku
• 1 698 779 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

901901.12

580355.06

0.64

1660044.22

911779.73

0.55

1529021.53

1156532.33

0.76

1724720.67

1545253.46

0.9

1738506.35

1698779.03

0.98

2022153.89

1740528.78

0.86

2191194.19

1461119.36

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ilario wykazała przychody na poziomie 5 802 207 zł.

Organizacja zarobiła 491 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 473 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -118 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 473 zł w 2023 roku
• 67 654 zł w 2022 roku
• 13 544 zł w 2021 roku

Wartość

44179

109013

7329

13544

67654

43473

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Ilario wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82518

0.87529

0.79809

0.61251

0.52393

0.58784

0.66615

0.61821

0.90238

0.91672

0.90364

0.85426

0.56125

0.66336

0.71327

0.802

0.74212

0.93799

0.03178

0.88553

0.84827

0.68599

0.25491

0.24779

0.18391

0.06641

0.04873

0.86803

0.84699

0.76077

0.26517

0.26683

0.22438

0.05896

0.78857

0.05902

0.86144

0.83535

0.80219

0.29093

0.32268

0.24996

0.02335

0.80135

0.82369

0.8645

0.8312

0.75051

0.51734

0.53278

0.6158

0.80419

0.89282

0.85966

0.84373

0.81343

0.67563

0.62514

0.6345

0.70208

0.73786

0.85373

Powiązania

EOT - powiązanie zwrotne

P ARTUR - wspólnik

S KATARZYNA - wspólnik

S ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2013

28.01.2014

Nobel Spv

Organizacja

wspólnik

28.01.2014

08.02.2017

S Łukasz

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

08.02.2017

S Katarzyna

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

08.02.2017

P Artur

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

24.05.2013

28.01.2014

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

28.01.2014

S Łukasz

Styczeń 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

10.09.2019

Eot

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.02.2018

10.09.2019

Eot

Organizacja

Udziałowcy

Sierecka Katarzyna posiada 56 udziałów, które stanowią 56% firmy.

Pietrzyk Artur posiada 44 udziałów, które stanowią 44% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2017 jest Sierecka Katarzyna kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2014 do 08.02.2017 był Sochanowski Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.05.2013 do 28.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Nobel Spv . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ILARIO

	Organizacja	Numer KRS
1	EMG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000177964
2	NET PC SP. Z O.O.	0000344789
3	TECNA SP. Z O.O.	0000273391
4	SIGMEO SP. Z O.O.	0000389386
5	JUSTRELATE POLSKA SP. Z O.O.	0000713386
6	DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000392641
7	EXACO SP. Z O.O.	0000500634
8	CROSSWORD CYBERSECURITY SP. Z O.O.	0000525724
9	CONTROLLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000175303
10	TRICENTIS PL SP. Z O.O.	0000623049
11	AGS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000546352
12	SOFT TEAM CONSULTING SP. Z O.O.	0000304853
13	AURORA CREATION SP. Z O.O.	0000662567
14	GRUPA DEALER SP. Z O.O.	0000542522
15	STEPWISE SP. Z O.O.	0000635325
16	TRANSACTOR POLAND SP. Z O.O.	0000392773
17	JUSTPREMIUM SP. Z O.O.	0000813858
18	CAD PROJEKT K&A SP. Z O.O.	0000637767
19	MS LEOPARD SP. Z O.O.	0000508246
20	EX7 SP. Z O.O.	0000509140
21	WORDWATCH INC. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000641075
22	KNOOCKER SP. Z O.O.	0000532609
23	FOODSOFT.PL SP. Z O.O.	0000505255
24	MOTIFE SP. Z O.O.	0000724116
25	SOFTY LABS SP. Z O.O.	0000594606
26	PROFEKO SP. Z O.O.	0000320076
27	JAROCK SP. Z O.O.	0000909653
28	NEW DIGITAL STREET SP. Z O.O.	0000815016
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAMBEL SP. Z O.O.	0000428194
30	HYPERCREW SP. Z O.O.	0000838543

ILARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463687 NIP 5213648578 REGON 146664971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILARIO

ILARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463687 NIP
5213648578 REGON
146664971