JUSTRELATE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000713386

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4,5 mln

zysk

450 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 101

Kod pocztowy

50-016

Rejestracja

2018-01-16

Rozpoczęcie działalności

2018-01-16

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU BERND VÖLCKER ORAZ NICOLA SCHULTE MAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Justrelate polska osiągnęła 4 504 064 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 504 064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 054 267 zł.

Zysk netto wyniósł 449 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 750 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 504 064 zł w 2023 roku.
• 4 684 247 zł w 2022 roku.
• 5 314 321 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 449 797 zł w 2023 roku.
• 197 877 zł w 2022 roku.
• 227 732 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1677350.53

66143.21

4222662.1

180365.15

5109607.75

193893.86

5314321.08

227731.59

4684247.42

197877.15

4504064.21

449797.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Justrelate polska wynosi 501 tys. zł.

EBITDA Justrelate polska wynosi 538 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Justrelate polska wynosi 6 392 111 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 590 212 zł a 11 260 161 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 065 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 392 111 zł w 2023 roku.
• 4 938 848 zł w 2022 roku.
• 5 329 907 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

424607.41

1807413.93

4193376.33

559881.27

4096449.94

10556655.25

705301.64

4887282.24

12774019.38

876100.33

5329907.41

13285802.7

1024508.19

4938848.4

11710618.55

1590211.88

6392110.99

11260160.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Justrelate polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 890 984 zł.

Koszty operacyjne Justrelate polska wyniosły 4 002 594 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 481 831 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 890 984 zł w 2023 roku
• 3 328 294 zł w 2022 roku
• 3 995 478 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Justrelate polska wyniosła 2 240 335 zł.

a

ktywa trwałe to 124 157 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 116 178 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 240 335 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 120 283 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 052 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 240 335 zł w 2023 roku.
• 1 806 339 zł w 2022 roku.
• 1 638 370 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2182421.82

2416865.94

1407269.97

1638370.36

1806338.53

2240334.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.12

0.05

0.04

0.07

0.24

0.05

0.04

0.14

0.21

0.05

0.04

0.14

0.2

0.05

0.04

0.11

0.14

0.05

0.04

0.2

0.21

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Justrelate polska wyniosły 120 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 240 335 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 052 zł w 2023 roku
• 440 328 zł w 2022 roku
• 470 237 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2182421.82

1616278.61

0.74

2416865.94

1670357.58

0.69

1407269.97

466867.79

0.33

1638370.36

470236.59

0.29

1806338.53

440327.61

0.24

2240334.96

120052.46

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Justrelate polska wykazała przychody na poziomie 4 504 064 zł.

Organizacja zarobiła 493 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 911 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 449 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7319 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 911 zł w 2023 roku
• 19 239 zł w 2022 roku
• 19 370 zł w 2021 roku

Wartość

0

13985

20714

50106

19370

19239

43911

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Justrelate polska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32832

0.00127

0.00024

0

0.78443

0.80037

0.88185

0.66586

0.54389

0.53711

0.54903

0.49122

0.81868

0.84894

0.88692

0.88925

0.65397

0.51365

0.50588

0.59171

0.56253

0.8682

0.83822

0.89459

0.82591

0.44343

0.46224

0.48119

0.64134

0.52218

0.91149

0.8396

0.8869

0.82991

0.42529

0.47623

0.47673

0.64822

0.51897

0.8285

0.80509

0.85348

0.82033

0.37545

0.48382

0.47579

0.60366

0.46181

0.80106

0.85943

0.81504

0.81548

0.17092

0.66874

0.65317

0.7018

0.51915

0.85392

Powiązania

JUSTRELATE DEUTSCHLAND GMBH - wspólnik

SCHULTE NICOLA - reprezentacja

VÖLCKER BERND - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2018

31.05.2021

Infopark Ag

Organizacja

wspólnik

31.05.2021

06.10.2021

Infopark Group Gmbh

Organizacja

wspólnik

06.10.2021

Justrelate Deutschland Gmbh

Organizacja

reprezentacja

16.01.2018

Völcker Bernd

Osoba

reprezentacja

16.01.2018

06.10.2021

Krause Stefan

Osoba

reprezentacja

06.10.2021

Schulte Nicola

Osoba

Udziałowcy

Justrelate Deutschland Gmbh posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.10.2021 jest Justrelate Deutschland Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2021 do 06.10.2021 był Infopark Group Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.01.2018 do 31.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Infopark Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do JUSTRELATE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SOFTY LABS SP. Z O.O.	0000594606
2	CROSSWORD CYBERSECURITY SP. Z O.O.	0000525724
3	DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000392641
4	CONTROLLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000175303
5	SOFT TEAM CONSULTING SP. Z O.O.	0000304853
6	BLACKLINE SP. Z O.O.	0000655119
7	ILARIO SP. Z O.O.	0000463687
8	UBIQUITI (POLAND) SP. Z O.O.	0000519705
9	CAM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000649502
10	LUCA LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000336140
11	CRUNCHING KOALAS SP. Z O.O.	0000591463
12	EMG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000177964
13	EX7 SP. Z O.O.	0000509140
14	GRUPA DEALER SP. Z O.O.	0000542522
15	GOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000467744
16	ULTRICO SP. Z O.O.	0000937384
17	MITP SP. Z O.O.	0000836351
18	T KOMP SP. Z O.O.	0000332896
19	ITEAM S.A.	0000090650
20	PULSAR SYSTEM SP. Z O.O.	0000727407
21	TRICENTIS PL SP. Z O.O.	0000623049
22	LUNAR LOGIC SP. Z O.O.	0000217813
23	EUROSOFT SP. Z O.O.	0000171224
24	SOFTWARE DEVELOPMENT CENTER PUBLIC SP. Z O.O.	0000619229
25	NXO SP. Z O.O.	0000697217
26	JAROCK SP. Z O.O.	0000909653
27	PIRXON S.A.	0000756045
28	FOODSOFT.PL SP. Z O.O.	0000505255
29	SOFTMAKS.PL SP. Z O.O.	0000151659
30	AVILITY SP. Z O.O.	0000384231

JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713386 NIP 8943123200 REGON 369283911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JUSTRELATE POLSKA

JUSTRELATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713386 NIP
8943123200 REGON
369283911