Sparkflow to firma specjalizująca się w integracji systemów wizyjnych i pomiarowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle. Oferuje kompleksowe rozwiązania dla procesów produkcyjnych, w tym systemy kontroli jakości, które wykorzystują kamery i czujniki optyczne, a także systemy pomiaru optycznego, zastępujące tradycyjne narzędzia pomiarowe takie jak suwmiarki czy mikrometry. Zespół Sparkflow składa się z doświadczonych mechaników, automatyków oraz programistów, którzy z pasją realizują projekty z zakresu nowych technologii w kontekście koncepcji Industry 4.0. Firma cieszy się uznaniem na rynku dzięki współpracy z renomowanymi producentami, a także wykonaniu wielu udanych realizacji w obszarze inspekcji wizualnej produktów oraz automatyzacji procesów. Sparkflow dąży do podnoszenia jakości produkcji poprzez eliminację wad i zapewnienie powtarzalności wyników, co czyni ich rozwiązania niezawodnymi i efektywnymi dla klientów. Oferowane przez nich rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co sprawia, że są one wyjątkowe na tle konkurencji. Dzięki zaawansowanym technologiom i know-how, firma jest w stanie projektować dedykowane systemy oraz integrować istniejące maszyny w linii produkcyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sparkflow osiągnęła 4 860 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 860 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 613 620 zł.
Zysk netto wyniósł 246 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 860 445 zł w 2023 roku.
• 4 523 441 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 825 zł w 2023 roku.
• 68 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sparkflow wynosi 340 tys. zł.
EBITDA Sparkflow wynosi 343 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
180 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 340 188 zł w
2023 roku.
• 159 626 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
174 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 343 033 zł w
2023 roku.
• 168 158 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sparkflow wynosi 4 503 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 588 zł a 12 151 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 127 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 503 187 zł w 2023 roku.
• 3 375 815 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sparkflow wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 277 488
zł.
Koszty operacyjne Sparkflow wyniosły 4 520 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-69 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 277 488 zł w 2023 roku
• 1 346 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sparkflow wyniosła 1 730 826 zł.
a
ktywa trwałe to 5691 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 724 635 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 730 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 363 374 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 730 826 zł w 2023 roku.
• 1 257 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sparkflow wyniosły 1 363 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 730 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 363 374 zł w 2023 roku
• 1 140 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sparkflow wykazała przychody na poziomie 4 860 445 zł.
Organizacja zarobiła 275 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 360 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku