Organizacja Devmatrix osiągnęła 6 495 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 495 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 181 910 zł.
Zysk netto wyniósł 313 640 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 623 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 495 550 zł w 2024 roku.
• 6 967 775 zł w 2023 roku.
• 10 411 103 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 640 zł w 2024 roku.
• 287 174 zł w 2023 roku.
• 433 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devmatrix wynosi 346 tys. zł.
EBITDA Devmatrix wynosi 388 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devmatrix wynosi 6 336 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
751 451 zł a 16 238 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 584 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 336 377 zł w 2024 roku.
• 6 373 308 zł w 2023 roku.
• 9 139 122 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devmatrix wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Devmatrix wyniosły 6 149 952
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devmatrix wyniosła 1 452 036 zł.
a
ktywa trwałe to 31 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 420 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 452 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 001 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 450 101 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 452 036 zł w 2024 roku.
• 1 309 045 zł w 2023 roku.
• 1 350 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devmatrix wyniosły 450 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 452 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 450 101 zł w 2024 roku
• 536 471 zł w 2023 roku
• 733 562 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devmatrix wykazała przychody na poziomie 6 495 550 zł.
Organizacja zarobiła 345 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 881 zł w 2024 roku
• 67 755 zł w 2023 roku
• 102 642 zł w 2022 roku