Organizacja 3psoft osiągnęła 6 276 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 260 635 zł. Pozostałe przychody to 16 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 223 973 zł.
Zysk netto wyniósł 1 036 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 896 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 276 956 zł w 2024 roku.
• 7 283 002 zł w 2023 roku.
• 6 667 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 662 zł w 2024 roku.
• 405 818 zł w 2023 roku.
• 1 006 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3psoft wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA 3psoft wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3psoft wynosi 10 528 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 197 623 zł a 15 692 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 504 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 528 908 zł w 2024 roku.
• 7 879 984 zł w 2023 roku.
• 9 726 567 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3psoft wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 484 825
zł.
Koszty operacyjne 3psoft wyniosły 5 184 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 484 825 zł w 2024 roku
• 414 119 zł w 2023 roku
• 677 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3psoft wyniosła 4 319 339 zł.
a
ktywa trwałe to 1 969 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 349 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 319 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 930 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 389 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 617 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 319 339 zł w 2024 roku.
• 3 644 117 zł w 2023 roku.
• 2 525 142 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3psoft wyniosły 1 389 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 319 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 389 176 zł w 2024 roku
• 1 775 615 zł w 2023 roku
• 852 251 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3psoft wykazała przychody na poziomie 6 276 956 zł.
Organizacja zarobiła 1 055 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 545 zł w 2024 roku
• 19 515 zł w 2023 roku
• 17 494 zł w 2022 roku