Organizacja Moravia it s.r.o. osiągnęła 9 688 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 687 259 zł. Pozostałe przychody to 1339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 080 642 zł.
Zysk netto wyniósł 606 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 229 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 688 597 zł w 2023 roku.
• 7 533 017 zł w 2022 roku.
• 5 414 130 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 616 zł w 2023 roku.
• 400 850 zł w 2022 roku.
• 237 321 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moravia it s.r.o. wynosi 718 tys. zł.
EBITDA Moravia it s.r.o. wynosi 803 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moravia it s.r.o. wynosi 10 090 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 204 704 zł a 24 221 493 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 363 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 090 234 zł w 2023 roku.
• 7 297 939 zł w 2022 roku.
• 4 824 648 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moravia it s.r.o. wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 947 706
zł.
Koszty operacyjne Moravia it s.r.o. wyniosły 8 969 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 649 235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 947 706 zł w 2023 roku
• 6 201 176 zł w 2022 roku
• 4 475 764 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
•
89% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moravia it s.r.o. wyniosła 3 006 140 zł.
a
ktywa trwałe to 190 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 816 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 006 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 606 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 399 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 002 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 006 140 zł w 2023 roku.
• 2 165 723 zł w 2022 roku.
• 1 212 994 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moravia it s.r.o. wyniosły 1 399 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 006 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 399 868 zł w 2023 roku
• 1 269 020 zł w 2022 roku
• 858 400 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moravia it s.r.o. wykazała przychody na poziomie 9 688 597 zł.
Organizacja zarobiła 718 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 322 zł w 2023 roku
• 158 340 zł w 2022 roku
• 164 339 zł w 2021 roku