Organizacja Moravia it s.r.o. osiągnęła 11 585 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 583 740 zł. Pozostałe przychody to 1788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 934 772 zł.
Zysk netto wyniósł 648 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 896 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 585 528 zł w 2024 roku.
• 9 688 597 zł w 2023 roku.
• 7 533 017 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 162 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 648 968 zł w 2024 roku.
• 606 616 zł w 2023 roku.
• 400 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moravia it s.r.o. wynosi 858 tys. zł.
EBITDA Moravia it s.r.o. wynosi 956 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moravia it s.r.o. wynosi 12 092 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 773 066 zł a 28 963 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 023 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 092 625 zł w 2024 roku.
• 10 090 234 zł w 2023 roku.
• 7 297 939 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moravia it s.r.o. wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 466 914
zł.
Koszty operacyjne Moravia it s.r.o. wyniosły 10 725 682
zł.
Wynagrodzenia stanowią 88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 366 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 466 914 zł w 2024 roku
• 7 947 706 zł w 2023 roku
• 6 201 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
88% w 2024 roku
•
89% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moravia it s.r.o. wyniosła 4 251 091 zł.
a
ktywa trwałe to 196 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 054 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 251 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 364 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 887 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 062 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 251 091 zł w 2024 roku.
• 3 006 140 zł w 2023 roku.
• 2 165 723 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moravia it s.r.o. wyniosły 1 887 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 251 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 471 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 887 003 zł w 2024 roku
• 1 399 868 zł w 2023 roku
• 1 269 020 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moravia it s.r.o. wykazała przychody na poziomie 11 585 528 zł.
Organizacja zarobiła 859 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 210 874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 648 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 874 zł w 2024 roku
• 112 322 zł w 2023 roku
• 158 340 zł w 2022 roku