WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ RD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI W RD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU RD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: TOMASZ WŁADYSŁAW ŁUKASZEWICZ -PREZES ZARZĄDU, ŁUKASZ MARIA SZNUK - WICEPREZES ZARZĄDU.
Współpraca z renomowanymi klientami, w tym HP i NASA
Usługi obejmujące rozwój systemów oraz ich optymalizację
Dostosowane do potrzeb rozwiązania IT
RD Projekt to firma zajmująca się pełnostackowym rozwojem oprogramowania, która specjalizuje się w Semantic Web oraz analizie tekstu. Założona w 2004 roku, firma zdobyła uznanie na rynku dzięki opracowywaniu złożonych produktów informatycznych, które znalazły zastosowanie w różnorodnych branżach. RD Projekt dostarcza rozwiązania dla klientów z całego świata, w tym dla renomowanych organizacji takich jak HP i NASA, a także dla firm z sektora farmaceutycznego, w tym tych angażujących się w badania nad szczepionkami przeciw COVID-19. Główne usługi obejmują rozwój podstawowych produktów, implementację systemów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, analizę i projektowanie systemów, a także testowanie i optymalizację oprogramowania. RD Projekt wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojej ekspertyzie w dziedzinach Linked Data i text mining, co umożliwia im tworzenie innowacyjnych rozwiązań wspierających biznesy w analizie danych i poprawie efektywności operacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rd projekt osiągnęła 7 113 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 105 741 zł. Pozostałe przychody to 7869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 273 746 zł.
Zysk netto wyniósł 1 831 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 113 610 zł w 2024 roku.
• 8 777 431 zł w 2023 roku.
• 6 657 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 831 995 zł w 2024 roku.
• 3 603 880 zł w 2023 roku.
• 2 364 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rd projekt wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA Rd projekt wynosi 2,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
124 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 254 882 zł w
2024 roku.
• 3 949 421 zł w
2023 roku.
• 2 598 485 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 318 949 zł w
2024 roku.
• 4 024 416 zł w
2023 roku.
• 2 633 175 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rd projekt wynosi 12 555 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
485 067 zł a 25 647 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 555 453 zł w 2024 roku.
• 21 457 253 zł w 2023 roku.
• 15 122 598 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rd projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 600 249
zł.
Koszty operacyjne Rd projekt wyniosły 4 850 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 600 249 zł w 2024 roku
• 565 699 zł w 2023 roku
• 400 904 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rd projekt wyniosła 871 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 871 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 871 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 646 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 615 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 871 371 zł w 2024 roku.
• 2 107 287 zł w 2023 roku.
• 2 087 853 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 210%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 283%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -355.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rd projekt wyniosły 224 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 871 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 615 zł w 2024 roku
• 520 472 zł w 2023 roku
• 455 216 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rd projekt wykazała przychody na poziomie 7 113 610 zł.
Organizacja zarobiła 2 262 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 430 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 831 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 430 646 zł w 2024 roku
• 356 788 zł w 2023 roku
• 234 561 zł w 2022 roku