Organizacja Itsg osiągnęła 7 759 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 753 408 zł. Pozostałe przychody to 5805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 138 237 zł.
Zysk netto wyniósł 615 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 403 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 759 214 zł w 2023 roku.
• 6 576 261 zł w 2022 roku.
• 4 157 508 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 615 171 zł w 2023 roku.
• 1 000 747 zł w 2022 roku.
• 208 515 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itsg wynosi 720 tys. zł.
EBITDA Itsg wynosi 746 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 720 242 zł w
2023 roku.
• 1 054 800 zł w
2022 roku.
• -5740 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 745 827 zł w
2023 roku.
• 1 078 306 zł w
2022 roku.
• 17 766 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itsg wynosi 8 785 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 151 507 zł a 19 398 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 785 002 zł w 2023 roku.
• 9 827 850 zł w 2022 roku.
• 4 295 859 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itsg wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 482 643
zł.
Koszty operacyjne Itsg wyniosły 7 033 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 482 643 zł w 2023 roku
• 1 110 094 zł w 2022 roku
• 966 803 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itsg wyniosła 2 087 885 zł.
a
ktywa trwałe to 106 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 981 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 087 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 535 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 552 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 087 885 zł w 2023 roku.
• 2 349 951 zł w 2022 roku.
• 1 235 987 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itsg wyniosły 552 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 087 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 552 542 zł w 2023 roku
• 429 032 zł w 2022 roku
• 315 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itsg wykazała przychody na poziomie 7 759 214 zł.
Organizacja zarobiła 678 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 615 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 695 zł w 2023 roku
• 67 510 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku