IDEA3 SP. Z O.O. | KRS: 0000793907

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

4 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. MARII RODZIEWICZÓWNY, 1

Kod pocztowy

45-348

Rejestracja

2019-07-05

Rozpoczęcie działalności

2019-07-05

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.idea3.pl

Email

biuro@idea3.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Realizacja projektów IT
Audyt i analiza systemów informatycznych
Wsparcie dla branży ubezpieczeniowej
Rozwój i wdrażanie cyfrowych produktów
Optymalizacja procesów biznesowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idea3 osiągnęła 4 023 686 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 023 686 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 007 490 zł.

Zysk netto wyniósł 2 016 195 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 670 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 023 686 zł w 2024 roku.
• 3 721 110 zł w 2023 roku.
• 3 047 240 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 336 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 016 195 zł w 2024 roku.
• 2 370 605 zł w 2023 roku.
• 1 897 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

34770.03

6959.28

107518.08

-7465.19

1733241.18

1171491.89

3047240.2

1897215.24

3721109.86

2370604.9

4023685.74

2016195.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idea3 wynosi 2,25 mln zł.

EBITDA Idea3 wynosi 2,38 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idea3 wynosi 12 213 113 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 465 874 zł a 28 226 737 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 035 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 213 113 zł w 2024 roku.
• 13 236 854 zł w 2023 roku.
• 10 474 589 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9044.46

60061.6

97429.92

0

75124.29

268795.2

882064.48

6723526.17

16400886.46

854234.27

10474588.69

26561013.36

1273694.74

13236854.25

33188468.6

1465873.93

12213113.01

28226736.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea3 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 752 916 zł.

Koszty operacyjne Idea3 wyniosły 1 774 523 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 125 486 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 752 916 zł w 2024 roku
• 398 022 zł w 2023 roku
• 470 573 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idea3 wyniosła 2 055 594 zł.

a

ktywa trwałe to 456 991 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 598 603 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 055 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 954 499 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 095 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 055 594 zł w 2024 roku.
• 1 764 569 zł w 2023 roku.
• 1 372 467 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

13852.98

81157.03

1308891.23

1372466.82

1764568.7

2055593.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.58

0.22

0.2

-0.09

-1.63

-0.07

0.9

1

0.74

0.68

1.38

1.67

0.69

0.62

1.34

1.4

0.72

0.64

0.98

1.03

0.56

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idea3 wyniosły 101 095 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 055 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 095 zł w 2024 roku
• 66 309 zł w 2023 roku
• 233 488 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13852.98

1793.7

0.13

81157.03

76562.94

0.94

1308891.23

132805.25

0.1

1372466.82

233487.8

0.17

1764568.7

66309.04

0.04

2055593.77

101095.2

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idea3 wykazała przychody na poziomie 4 023 686 zł.

Organizacja zarobiła 2 218 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 201 992 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 016 195 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 992 zł w 2024 roku
• 237 293 zł w 2023 roku
• 187 753 zł w 2022 roku

Wartość

0

688

0

116776

187753

237293

201992

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Idea3 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33936

0.00141

0.00031

0

0.62309

0.39643

0.30666

0.25938

0.80509

0.80611

0.88434

0.73478

0.64162

0.18951

0.46793

0.47083

0.7772

0.24909

0.25203

0.23696

0.04249

0

0.9422

0.77982

0.80598

0.24317

0.95881

0.96085

0.96798

0.8871

0.93353

0.95592

0.81124

0.78834

0.30817

0.95457

0.95608

0.98724

0.94935

0.94017

0.96175

0.792

0.78843

0.15717

0.96283

0.96276

0.98669

0.93928

0.94452

0.96237

0.85053

0.86268

0.26497

0.91036

0.9064

0.96512

0.90338

0.95625

Powiązania

W ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

M MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

D DAWID - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2019

W Andrzej

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

05.07.2019

D Dawid

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

05.07.2019

M Mariusz

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

05.07.2019

W Andrzej

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

05.07.2019

D Dawid

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

05.07.2019

M Mariusz

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Wojtyczka Andrzej posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Drzazga Dawid posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Majchrzak Mariusz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do IDEA3

	Organizacja	Numer KRS
1	KREOLABS SP. Z O.O.	0000255355
2	PREDICTES SP. Z O.O.	0000553228
3	RR MEDIA SP. Z O.O.	0000298676
4	MOL SP. Z O.O.	0000193927
5	FRATI SP. Z O.O.	0000369710
6	ARISCO SP. Z O.O.	0000188214
7	WEBANYWHERE SP. Z O.O.	0000418055
8	TALPA SOFT SP. Z O.O.	0000700937
9	COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000921697
10	LUXDONE SP. Z O.O.	0000677241
11	DEVOX SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000962079
12	WAY2SEND SP. Z O.O.	0000485721
13	IT POLONIA SP. Z O.O.	0000751612
14	INSTYTUT SYSTEMÓW PUBLICZNYCH LESZEK SUŁKOWSKI, JACEK	0000539775
15	GONEXTSTAGE SP. Z O.O.	0000796674
16	3MDEB SP. Z O.O.	0000946112
17	FREEEN SP. Z O.O.	0000386391
18	VSTORM SP. Z O.O.	0000853793
19	IT TOUCH SP. Z O.O.	0000386175
20	LOXEZ SP. Z O.O.	0000560505
21	NINETEQ SP. Z O.O.	0000623844
22	BEDBOOKING SP. Z O.O.	0000699738
23	BUSINESS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000338155
24	FORMSOFT SP. Z O.O.	0000996893
25	NIXA.IO POLAND SP. Z O.O.	0000794273
26	WIZJANET SP. Z O.O.	0000374393
27	BST SP. Z O.O.	0000711346
28	CURIOSUM SP. Z O.O.	0000833883
29	KLL INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000973710
30	NORSYS SP. Z O.O.	0000307234

IDEA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000793907 NIP 7543230914 REGON 383828937

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEA3

IDEA3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000793907 NIP
7543230914 REGON
383828937