Organizacja Nineteq osiągnęła 1 814 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 703 805 zł. Pozostałe przychody to 110 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 366 271 zł.
Zysk netto wyniósł 337 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 814 261 zł w 2024 roku.
• 1 465 346 zł w 2023 roku.
• 1 220 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 534 zł w 2024 roku.
• 249 921 zł w 2023 roku.
• 461 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nineteq wynosi 252 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 252 238 zł w
2024 roku.
• 310 604 zł w
2023 roku.
• 456 786 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nineteq wynosi 4 086 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 526 516 zł a 8 141 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 086 160 zł w 2024 roku.
• 3 249 946 zł w 2023 roku.
• 3 744 300 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nineteq wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nineteq wyniosły 1 451 566
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nineteq wyniosła 2 120 176 zł.
a
ktywa trwałe to 945 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 175 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 120 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 035 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 120 176 zł w 2024 roku.
• 1 751 054 zł w 2023 roku.
• 1 510 585 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nineteq wyniosły 84 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 120 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 821 zł w 2024 roku
• 53 233 zł w 2023 roku
• 62 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nineteq wykazała przychody na poziomie 1 814 261 zł.
Organizacja zarobiła 362 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 161 zł w 2024 roku
• 22 975 zł w 2023 roku
• 45 943 zł w 2022 roku