Organizacja Erpcom osiągnęła 1 263 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 263 502 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 047 980 zł.
Zysk netto wyniósł 215 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 263 530 zł w 2023 roku.
• 1 174 452 zł w 2022 roku.
• 1 488 045 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 522 zł w 2023 roku.
• 158 911 zł w 2022 roku.
• 336 594 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erpcom wynosi 1 968 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
264 367 zł a 3 158 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 968 807 zł w 2023 roku.
• 1 622 589 zł w 2022 roku.
• 2 616 141 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erpcom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 895
zł.
Koszty operacyjne Erpcom wyniosły 1 020 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 895 zł w 2023 roku
• 312 035 zł w 2022 roku
• 251 636 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erpcom wyniosła 567 627 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 567 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 352 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 139 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 567 627 zł w 2023 roku.
• 424 806 zł w 2022 roku.
• 510 670 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Erpcom wyniosły 215 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 567 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 139 zł w 2023 roku
• 152 839 zł w 2022 roku
• 140 355 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Erpcom wykazała przychody na poziomie 1 263 530 zł.
Organizacja zarobiła 237 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 180 zł w 2023 roku
• 16 536 zł w 2022 roku
• 33 120 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kołtowska Łucja (33% udziałów)
• Boroń Julia (33% udziałów)
• Napiórkowski Michał (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2015 do 25.02.2021:
• Kołtowska Łucja (33% udziałów)
• Napiórkowski Michał (33% udziałów)
• Boroń Wioletta (33% udziałów)