Organizacja Hermos osiągnęła 1 742 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 630 932 zł. Pozostałe przychody to 111 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 209 701 zł.
Zysk netto wyniósł 421 231 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -78 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 742 316 zł w 2024 roku.
• 1 206 146 zł w 2023 roku.
• 1 314 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 231 zł w 2024 roku.
• -288 160 zł w 2023 roku.
• 313 986 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hermos wynosi 544 tys. zł.
EBITDA Hermos wynosi 546 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 544 216 zł w
2024 roku.
• -3866 zł w
2023 roku.
• 277 239 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 545 713 zł w
2024 roku.
• -1103 zł w
2023 roku.
• 281 155 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermos wynosi 6 336 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 613 474 zł a 18 611 716 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 336 166 zł w 2024 roku.
• 3 977 870 zł w 2023 roku.
• 5 521 928 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 683 675
zł.
Koszty operacyjne Hermos wyniosły 1 086 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 683 675 zł w 2024 roku
• 642 125 zł w 2023 roku
• 446 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermos wyniosła 4 728 722 zł.
a
ktywa trwałe to 10 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 718 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 728 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 652 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 728 722 zł w 2024 roku.
• 4 318 677 zł w 2023 roku.
• 4 627 195 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermos wyniosły 75 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 728 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 793 zł w 2024 roku
• 86 979 zł w 2023 roku
• 107 337 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermos wykazała przychody na poziomie 1 742 316 zł.
Organizacja zarobiła 469 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 389 zł w 2024 roku
• 10 646 zł w 2023 roku
• 34 182 zł w 2022 roku