Organizacja Goods router osiągnęła 306 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 291 052 zł. Pozostałe przychody to 15 508 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 317 zł.
Zysk netto wyniósł 124 735 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 561 zł w 2024 roku.
• 461 300 zł w 2023 roku.
• 348 907 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 735 zł w 2024 roku.
• 240 629 zł w 2023 roku.
• 160 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Goods router wynosi 2 075 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
459 841 zł a 7 315 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 075 013 zł w 2024 roku.
• 2 548 198 zł w 2023 roku.
• 1 973 041 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Goods router wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Goods router wyniosły 152 078
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Goods router wyniosła 2 125 444 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 095 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 125 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 828 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 125 444 zł w 2024 roku.
• 2 062 437 zł w 2023 roku.
• 1 553 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Goods router wyniosły 296 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 125 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 512 zł w 2024 roku
• 358 240 zł w 2023 roku
• 89 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Goods router wykazała przychody na poziomie 306 561 zł.
Organizacja zarobiła 137 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 404 zł w 2024 roku
• 25 012 zł w 2023 roku
• 17 866 zł w 2022 roku