Organizacja Cp d osiągnęła 6 266 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 821 434 zł. Pozostałe przychody to 2 444 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 421 755 zł.
Zysk netto wyniósł 2 399 679 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 044 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 266 051 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 399 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 399 679 zł w 2023 roku.
• -6783 zł w 2022 roku.
• -5859 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cp d wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA Cp d wynosi 2,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cp d wynosi 19 555 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 779 730 zł a 33 595 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 259 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 555 813 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cp d wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cp d wyniosły 1 573 926
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cp d wyniosła 32 940 869 zł.
a
ktywa trwałe to 31 392 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 547 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 940 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 706 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 234 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 490 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 940 869 zł w 2023 roku.
• 2838 zł w 2022 roku.
• 8447 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cp d wyniosły 25 234 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 940 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 205 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 234 562 zł w 2023 roku
• 11 510 zł w 2022 roku
• 10 336 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 406% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cp d wykazała przychody na poziomie 6 266 051 zł.
Organizacja zarobiła 2 569 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 399 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 908 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku