SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 3 268 616 zł. Pozostałe przychody to 2 512 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 826 628 zł.
Zysk netto wyniósł 1 441 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 626 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 780 910 zł w 2023 roku.
• 4 636 949 zł w 2022 roku.
• 3 878 114 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 203 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 441 987 zł w 2023 roku.
• 1 130 971 zł w 2022 roku.
• 496 390 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mc wynosi 18 514 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 671 364 zł a 47 426 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 855 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 514 369 zł w 2023 roku.
• 15 426 172 zł w 2022 roku.
• 11 533 730 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mc wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 014
zł.
Koszty operacyjne Mc wyniosły 670 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 014 zł w 2023 roku
• 49 628 zł w 2022 roku
• 43 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mc wyniosła 31 223 393 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 571 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 651 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 223 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 856 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 366 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 529 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 223 393 zł w 2023 roku.
• 30 452 616 zł w 2022 roku.
• 12 430 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mc wyniosły 19 366 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 223 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 695 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 366 752 zł w 2023 roku
• 20 037 963 zł w 2022 roku
• 3 146 854 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mc wykazała przychody na poziomie 5 780 910 zł.
Organizacja zarobiła 1 533 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 441 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 041 zł w 2023 roku
• 57 562 zł w 2022 roku
• 66 460 zł w 2021 roku