Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EPISO 3 DĄBRÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000455602 NIP
5252550524 REGON
146599392

Podsumowanie

aktywa

36,4 mln

przychód

6,3 mln

zysk

-298 tys.

wartość firmy

16,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOWAROWA, 28

Kod pocztowy

00-839

Rejestracja

2013-03-22

Rozpoczęcie działalności

2013-03-22

Kapitał zakładowy

5973350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agencji reklamowych Działalność holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Episo 3 dąbrówka osiągnęła 6 307 474 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 606 422 zł. Pozostałe przychody to 1 701 053 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 904 729 zł.

Strata netto wyniosła 298 307 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -72 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 307 474 zł w 2023 roku.
• 5 566 319 zł w 2022 roku.
• 4 255 546 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -249 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -298 307 zł w 2023 roku.
• -8 128 651 zł w 2022 roku.
• 775 569 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6741092.48

1198300.53

4906641.33

-839262.09

4539033.61

197847.83

3611770.15

-3317870.79

4255545.6

775568.8

5566319.15

-8128650.8

6307474.43

-298307.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Episo 3 dąbrówka wynosi 16 274 537 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 370 957 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 671 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 274 537 zł w 2023 roku.
• 14 777 253 zł w 2022 roku.
• 21 851 632 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2958870.74

12246134.52

16852731.2

5600518.39

12423595.6

1978478.3

6295223.77

13214986.92

3797841.05

9029425.38

6383318.4

21851631.93

84865740.4

14777253.28

59020660.52

16274537.41

64370957.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Episo 3 dąbrówka wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Episo 3 dąbrówka wyniosła 36 348 187 zł.

ktywa trwałe to 34 612 085 zł.

ktywa obrotowe to 1 736 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 348 187 zł.

apitał (fundusz) własny to 16 092 739 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 255 448 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 878 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 348 187 zł w 2023 roku.
• 38 962 134 zł w 2022 roku.
• 50 033 001 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

47616613.28

47987466.83

48612374.04

49605828.32

50033000.71

38962134.15

36348187.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0252

0.3037

0.2357

0.1778

-0.0175

-0.2702

0.5294

-0.171

0.0041

0.0599

0.4771

0.0436

-0.0669

-1.7902

0.4322

-0.9186

0.0155

0.0366

0.4264

0.1822

-0.2086

-0.5509

-1.1335

-1.4603

-0.0082

-0.0185

-0.1799

-0.0473

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Episo 3 dąbrówka wyniosły 20 255 448 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 348 187 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 902 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 255 448 zł w 2023 roku
• 24 206 969 zł w 2022 roku
• 28 816 566 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47616613.28

43671452.29

0.9171

47987466.83

44881567.93

0.9353

48612374.04

45308627.31

0.932

49605828.32

47752502.61

0.9626

50033000.71

28816565.61

0.576

38962134.15

24206969.02

0.6213

36348187.04

20255447.76

0.5573

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Episo 3 dąbrówka wykazała przychody na poziomie 6 307 474 zł.

Organizacja zarobiła -188 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 110 029 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -298 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -58% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 009 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 029 zł w 2023 roku
• 1 047 210 zł w 2022 roku
• 218 955 zł w 2021 roku

Wartość

344081.42

57268.62

161127.39

699191.41

218954.68

1047209.63

110028.74

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Episo 3 dąbrówka wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.919254658385093

0.890681754680078

0.91324570273003

0.765239183312449

0.714614597544338

0.709985449254274

0.687289253775106

0.809785025945145

0.945128009170806

0.0474229301677669

0.869313897964313

0.915299388508809

0.768298306871335

0.268309429356118

0.877161646504831

0.289051763628035

0.075753569539926

0.853144934494821

0.794744153739292

0.861959325694403

0.916926992942265

0.767407037684053

0.517666570522065

0.847475832438238

0.523210412147505

0.591548415327874

0.915835531819059

0.0286220450644965

0.84370717222476

0.918625878187752

0.782496705403139

0.156346430775561

0.818894752272061

0.179532999761735

0.0216099405726634

0.967215105336652

0.882664526484751

0.850808669820662

0.91734830259289

0.575804776739356

0.674829841185106

0.804192337653141

0.606164973308077

0.515377500289051

0.929137044101497

0.00758431499112474

0.865595849202407

0.897973445143256

0.597604107244723

0.122717985895999

0.120765523503527

0.0947703140082903

0.0490587564175699

0.972494064508657

0.0797065094694594

0.84968324054521

0.87908025812919

0.575852182223638

0.294227321620653

0.221909685266839

0.310688233428481

0.21496998339507

0.864609191546461

Powiązania

BLANGY JEAN-PHILIPPE JEAN-JACQUES - reprezentacja

EPISO 3 NETHERLANDS HOLDING B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2013

26.07.2013

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

14.02.2014

26.03.2014