WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM LUB WIELOOSOBOWYM, W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Citro Invest osiągnęła 5 882 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 882 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 353 533 zł.
Zysk netto wyniósł 2 529 264 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 882 796 zł w 2024 roku.
• 5 329 809 zł w 2023 roku.
• 4 923 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 529 264 zł w 2024 roku.
• 1 383 618 zł w 2023 roku.
• 991 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Citro Invest wynosi 3,89 mln zł.
EBITDA Citro Invest wynosi 4,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
184 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 890 542 zł w
2024 roku.
• 3 021 832 zł w
2023 roku.
• 2 701 700 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
192 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 826 214 zł w
2024 roku.
• 3 957 503 zł w
2023 roku.
• 3 637 372 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Citro Invest wynosi 24 329 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 824 194 zł a 54 885 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 178 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 329 953 zł w 2024 roku.
• 17 481 765 zł w 2023 roku.
• 14 602 981 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Citro Invest wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Citro Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 604
zł.
Koszty operacyjne Citro Invest wyniosły 1 992 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 604 zł w 2024 roku
• 240 283 zł w 2023 roku
• 171 323 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Citro Invest wyniosła 31 469 641 zł.
a
ktywa trwałe to 29 669 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 799 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 469 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 721 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 748 262 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -719 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 469 641 zł w 2024 roku.
• 32 215 985 zł w 2023 roku.
• 32 164 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Citro Invest wyniosły 17 748 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 469 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 178 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 748 262 zł w 2024 roku
• 21 023 870 zł w 2023 roku
• 22 356 202 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Citro Invest wykazała przychody na poziomie 5 882 796 zł.
Organizacja zarobiła 2 799 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 270 444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 529 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 444 zł w 2024 roku
• 196 971 zł w 2023 roku
• 125 738 zł w 2022 roku
Organizacja Citro Invest wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adrumeto Investments Limited
posiada 6000 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Zarzecki Rafał
posiada 3000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 01.05.2022 jest
Adrumeto Investments Limited
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2015 do 01.05.2022
był Adrumeto Investments Limited
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 19.06.2012 do 28.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Adrumeto Investments Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.