Organizacja Negro osiągnęła 7 148 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 134 070 zł. Pozostałe przychody to 14 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 323 914 zł.
Zysk netto wyniósł 2 810 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 452 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 148 550 zł w 2024 roku.
• 5 047 572 zł w 2023 roku.
• 5 055 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 810 156 zł w 2024 roku.
• 2 564 992 zł w 2023 roku.
• 2 600 448 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Negro wynosi 3,62 mln zł.
EBITDA Negro wynosi 4,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
282 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 616 141 zł w
2024 roku.
• 3 593 102 zł w
2023 roku.
• 3 666 071 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
312 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 350 494 zł w
2024 roku.
• 4 325 835 zł w
2023 roku.
• 4 403 953 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Negro wynosi 33 673 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 722 825 zł a 94 224 833 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 862 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 673 482 zł w 2024 roku.
• 29 184 554 zł w 2023 roku.
• 29 283 002 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Negro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Negro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 634
zł.
Koszty operacyjne Negro wyniosły 3 517 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 634 zł w 2024 roku
• 64 893 zł w 2023 roku
• 66 535 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Negro wyniosła 30 492 771 zł.
a
ktywa trwałe to 26 651 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 841 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 492 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 556 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 936 563 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -748 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 492 771 zł w 2024 roku.
• 31 412 983 zł w 2023 roku.
• 32 688 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Negro wyniosły 6 936 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 492 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 790 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 936 563 zł w 2024 roku
• 10 666 931 zł w 2023 roku
• 12 007 033 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Negro wykazała przychody na poziomie 7 148 550 zł.
Organizacja zarobiła 3 091 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 281 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 810 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 228 zł w 2024 roku
• 257 108 zł w 2023 roku
• 260 752 zł w 2022 roku