Organizacja Negro osiągnęła 5 047 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 040 014 zł. Pozostałe przychody to 7557 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 475 023 zł.
Zysk netto wyniósł 2 564 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 047 572 zł w 2023 roku.
• 5 055 622 zł w 2022 roku.
• 5 075 581 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 259 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 564 992 zł w 2023 roku.
• 2 600 448 zł w 2022 roku.
• 3 020 906 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Negro wynosi 3,59 mln zł.
EBITDA Negro wynosi 4,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
325 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 593 102 zł w
2023 roku.
• 3 666 071 zł w
2022 roku.
• 3 659 806 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
360 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 325 835 zł w
2023 roku.
• 4 403 953 zł w
2022 roku.
• 4 397 687 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Negro wynosi 29 184 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 571 358 zł a 82 984 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 591 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 184 554 zł w 2023 roku.
• 29 283 002 zł w 2022 roku.
• 29 042 803 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Negro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 893
zł.
Koszty operacyjne Negro wyniosły 1 446 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 893 zł w 2023 roku
• 66 535 zł w 2022 roku
• 48 547 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Negro wyniosła 31 412 983 zł.
a
ktywa trwałe to 28 006 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 406 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 412 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 746 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 666 931 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -720 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 412 983 zł w 2023 roku.
• 32 688 093 zł w 2022 roku.
• 32 567 012 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Negro wyniosły 10 666 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 412 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 633 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 666 931 zł w 2023 roku
• 12 007 033 zł w 2022 roku
• 14 466 400 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Negro wykazała przychody na poziomie 5 047 572 zł.
Organizacja zarobiła 2 822 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 257 108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 564 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 257 108 zł w 2023 roku
• 260 752 zł w 2022 roku
• 288 613 zł w 2021 roku