Organizacja Kaszuby invest osiągnęła 7 408 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 286 264 zł. Pozostałe przychody to 122 721 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 163 253 zł.
Zysk netto wyniósł 2 123 011 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 408 985 zł w 2023 roku.
• 6 543 703 zł w 2022 roku.
• 6 097 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -341 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 123 011 zł w 2023 roku.
• 627 186 zł w 2022 roku.
• 725 333 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaszuby invest wynosi 4,39 mln zł.
EBITDA Kaszuby invest wynosi 5,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
219 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 385 645 zł w
2023 roku.
• 3 787 833 zł w
2022 roku.
• 3 695 654 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
226 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 082 778 zł w
2023 roku.
• 4 478 604 zł w
2022 roku.
• 4 378 598 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaszuby invest wynosi 30 021 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 113 478 zł a 88 480 972 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -624 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 021 551 zł w 2023 roku.
• 21 864 602 zł w 2022 roku.
• 21 489 053 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaszuby invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 176
zł.
Koszty operacyjne Kaszuby invest wyniosły 2 900 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 176 zł w 2023 roku
• 119 093 zł w 2022 roku
• 109 071 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaszuby invest wyniosła 32 799 881 zł.
a
ktywa trwałe to 32 200 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 599 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 799 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 120 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 679 638 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 308 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 799 881 zł w 2023 roku.
• 34 654 559 zł w 2022 roku.
• 36 585 594 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaszuby invest wyniosły 10 679 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 799 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 313 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 679 638 zł w 2023 roku
• 14 663 372 zł w 2022 roku
• 17 221 593 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaszuby invest wykazała przychody na poziomie 7 408 985 zł.
Organizacja zarobiła 2 574 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 451 107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 123 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 107 zł w 2023 roku
• 336 882 zł w 2022 roku
• 375 179 zł w 2021 roku
Organizacja Kaszuby invest wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cc44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
posiada 1666 udziałów, które stanowią 49% firmy.