S-MALL SP. Z O.O. | KRS: 0000592351

Podsumowanie

aktywa

32,4 mln

przychód

7,5 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

31 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. BONARKA, 8

Kod pocztowy

30-415

Rejestracja

2015-12-21

Rozpoczęcie działalności

2015-12-21

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S-mall osiągnęła 7 505 805 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 492 317 zł. Pozostałe przychody to 13 488 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 788 739 zł.

Zysk netto wyniósł 2 703 578 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 774 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 505 805 zł w 2023 roku.
• 6 850 024 zł w 2022 roku.
• 5 445 855 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 398 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 703 578 zł w 2023 roku.
• 1 846 608 zł w 2022 roku.
• 1 654 343 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2856431.41

314186.23

4362986

452214.52

5075575.92

977280.91

4680462.6

579821.22

5445855.22

1654342.74

6850024.42

1846607.77

7505805.04

2703577.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S-mall wynosi 3,73 mln zł.

EBITDA S-mall wynosi 4,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 490 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 728 643 zł w 2023 roku.
• 2 803 027 zł w 2022 roku.
• 2 195 823 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 506 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 866 586 zł w 2023 roku.
• 3 935 437 zł w 2022 roku.
• 3 341 374 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S-mall wynosi 31 000 581 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 258 708 zł a 80 972 797 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 136 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 000 581 zł w 2023 roku.
• 25 107 830 zł w 2022 roku.
• 22 017 701 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3141862.3

12183048.12

48117416.52

4522145.2

14078691.9

49926274.6

7613363.88

17386978.09

53835398.24

5798212.2

15968596.36

56154683.12

8168782.83

22017701.25

62772054.08

10275036.63

25107829.99

70158485.16

11258707.56

31000581.4

80972797.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S-mall wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,136% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 346 zł.

Koszty operacyjne S-mall wyniosły 3 763 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9637 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 346 zł w 2023 roku
• 1812 zł w 2022 roku
• 22 078 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S-mall wyniosła 32 437 617 zł.

a

ktywa trwałe to 30 146 490 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 291 127 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 437 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 243 199 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 194 418 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 437 617 zł w 2023 roku.
• 31 805 795 zł w 2022 roku.
• 31 825 232 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

32981045.96

34644096

33471717.24

32002928.38

31825231.8

31805795.06

32437616.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.27

0.11

0.01

0.04

0.25

0.1

0.03

0.07

0.35

0.19

0.02

0.04

0.26

0.12

0.05

0.11

0.4

0.3

0.06

0.11

0.41

0.27

0.08

0.13

0.5

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S-mall wyniosły 12 194 418 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 437 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 459 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 194 418 zł w 2023 roku
• 14 266 174 zł w 2022 roku
• 16 132 218 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32981045.96

20951691.83

0.64

34644096

22162527.35

0.64

33471717.24

20012867.68

0.6

32002928.38

17964257.6

0.56

31825231.8

16132218.28

0.51

31805795.06

14266173.77

0.45

32437616.77

12194417.5

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S-mall wykazała przychody na poziomie 7 505 805 zł.

Organizacja zarobiła 2 974 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 270 624 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 703 578 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 104 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 624 zł w 2023 roku
• 209 733 zł w 2022 roku
• 166 257 zł w 2021 roku

Wartość

0

140412

58003

166257

209733

270624

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja S-mall wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83347

0.8098

0.88574

0.62101

0.63869

0.73365

0.54788

0.53432

0

0.87774

0.85764

0.89229

0.6116

0.6499

0.70311

0.5698

0.54598

0

0.91487

0.87232

0.88884

0.59629

0.70598

0.76528

0.67394

0.60006

0.91075

0.89144

0.86806

0.88684

0.57526

0.63411

0.69437

0.62597

0.52381

0.87842

0.92966

0.87466

0.88564

0.53795

0.7675

0.78401

0.73263

0.63754

0.91789

0.93834

0.88643

0.88268

0.50469

0.7673

0.79255

0.76007

0.63285

0.92145

0.94028

0.87178

0.8704

0.47221

0.81155

0.85277

0.77774

0.6478

0.9204

Powiązania

S-MALL GROUP BIS - wspólnik

C ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2015

23.05.2016

C Sylwester

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

21.07.2016

09.01.2017

C Sylwester

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

23.05.2016

21.07.2016

C Sylwester

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

26.02.2016

23.05.2016

C Andrzej

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

09.01.2017

S-Mall Group Bis

Organizacja

reprezentacja

21.12.2015

C Andrzej

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

S Mall Group Bis posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2017 jest S Mall Group Bis kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2016 do 09.01.2017 był Cichórz Sylwester kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.05.2016 do 21.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Cichórz Sylwester . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do S-MALL

	Organizacja	Numer KRS
1	KASZUBY INVEST SP. Z O.O.	0000214089
2	ZWIĄZKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000155369
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO SP. Z O.O.	0000041637
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	0000026909
5	P.H. HAND POL SERWIS SP. Z O.O.	0000244903
6	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK"	0000158038
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BATORY-WSCHÓD"	0000037655
8	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000358032
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000047079
10	HOSSO KOŁOBRZEG H1 SP. Z O.O.	0000382545
11	TWÓJ DOM SP. Z O.O.	0000196857
12	MAROL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000942671
13	IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K.	0000536962
14	GRUPA J5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000415991
15	MAGO MROZOWSKI SP. J.	0000600378
16	CERACO UBP SP. Z O.O.	0000125446
17	DOMINANTA PRASKA SP. Z O.O.	0000471487
18	PF INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.	0000419491
19	KOŚCIUSZKO BUSINESS POINT SP. Z O.O.	0000470614
20	INVEST-MEDIA SP. Z O.O.	0000272980
21	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI INVICTA SP. Z O.O.	0000679091
22	ASPA S.A.	0000056708
23	PRĄDNICKA 65 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000888552
24	NEGRO SP. Z O.O.	0000326830
25	TOR MODLIN SP. Z O.O.	0000347178
26	KRAKOWSKIE CENTRUM BIUROWE PILOTÓW 2 I WSPÓLNICY	0000292199
27	SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O.	0000444573
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SULĘCINIE	0000062455
29	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
30	EURO DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000270092

S-MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592351 NIP 6793120468 REGON 363289781

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S-MALL

S-MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592351 NIP
6793120468 REGON
363289781