Organizacja Grupa J5 osiągnęła 3 400 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 277 916 zł. Pozostałe przychody to 122 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 061 923 zł.
Zysk netto wyniósł 215 993 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -158 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 400 367 zł w 2024 roku.
• 6 203 437 zł w 2023 roku.
• 6 077 393 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 993 zł w 2024 roku.
• -8915 zł w 2023 roku.
• 128 209 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa J5 wynosi 25 708 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 159 928 zł a 120 413 878 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 708 485 zł w 2024 roku.
• 24 301 236 zł w 2023 roku.
• 24 974 449 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa J5 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa J5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 400 438
zł.
Koszty operacyjne Grupa J5 wyniosły 3 015 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 400 438 zł w 2024 roku
• 331 770 zł w 2023 roku
• 222 277 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa J5 wyniosła 30 978 908 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 802 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 176 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 978 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 103 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 875 439 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -473 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 978 908 zł w 2024 roku.
• 29 304 477 zł w 2023 roku.
• 27 702 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa J5 wyniosły 875 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 978 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -933 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 875 439 zł w 2024 roku
• 2 416 996 zł w 2023 roku
• 489 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa J5 wykazała przychody na poziomie 3 400 367 zł.
Organizacja zarobiła 253 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 831 zł w 2024 roku
• 17 436 zł w 2023 roku
• 59 787 zł w 2022 roku