Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR ZAMOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749816 NIP
5252764627 REGON
381390365

Podsumowanie

aktywa

33,5 mln

przychód

3,9 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

17 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-09-26

Rozpoczęcie działalności

2018-09-26

Kapitał zakładowy

9058000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zamosc.mdr.pl/

mieszkanieplus@mplus.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność w zakresie architektury Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

MDR Zamość, działający w ramach PFR Nieruchomości S.A., to firma realizującainwestycje mieszkaniowe w Zamościu, gdzie oferuje nowoczesne mieszkania na wynajem. W ramach swojego projektu, zrealizowała 96 nowych lokali mieszkalnych przy ul. Parkowej, które powstały w kameralnych budynkach. Do użytku mieszkańców udostępniono tereny rekreacyjne oraz plac zabaw, co sprzyja rodzinnej atmosferze. Mieszkania są w pełni wykończone, z gotowymi łazienkami oraz przestrzeniami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, organizacja wspiera najemców poprzez program „Mieszkanie na Start”, oferując dopłaty do czynszu, co dodatkowo wpływa na dostępność mieszkań. MDR Zamość przywiązuje wagę do transparentności procesu najmu, wymagając od potencjalnych najemców zdolności czynszowej oraz „czystej karty” w bazach danych dłużników. Minimalny okres najmu wynosi 24 miesiące, z możliwością przedłużenia, co daje stabilność najemcom. Od momentu powołania w 2017 roku firma aktywnie inwestuje w rozwój dostępności mieszkań na wynajem w mniejszych miastach oraz współpracuje z samorządami lokalnymi.

W skrócie

96 mieszkań na wynajem przy ul. Parkowej w Zamościu
Wsparcie w postaci programu "Mieszkanie na Start"
Mieszkania w pełni wykończone z gotowymi łazienkami
Kameralne budynki z terenami rekreacyjnymi i placem zabaw
Wymagana zdolność czynszowa i czysta karta w BIG InfoMonitor

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr zamość osiągnęła 3 942 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 895 690 zł. Pozostałe przychody to 47 178 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 614 399 zł.

Zysk netto wyniósł 1 281 291 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 788 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 942 868 zł w 2023 roku.
• 4 808 978 zł w 2022 roku.
• 853 824 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 256 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 281 291 zł w 2023 roku.
• 2 710 129 zł w 2022 roku.
• 499 101 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9411.05

-88128.62

4303.28

-1083077.1

853823.99

499101.48

4808978.35

2710129.11

3942867.56

1281290.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr zamość wynosi 17 036 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 914 301 zł a 49 509 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 407 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 036 728 zł w 2023 roku.
• 22 866 071 zł w 2022 roku.
• 9 352 594 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

819477.57

4337085.52

3283814.56

17498377.12

1280735.98

9352593.73

36197183.04

7213467.52

22866070.66

47037699.48

5914301.34

17036727.52

49509262

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr zamość wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,69% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr zamość wyniosła 33 459 006 zł.

ktywa trwałe to 32 672 479 zł.

ktywa obrotowe to 786 527 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 459 006 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 377 316 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 081 691 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 691 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 459 006 zł w 2023 roku.
• 32 545 656 zł w 2022 roku.
• 17 980 498 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1118803.44

5436788.31

17980497.5

32545655.61

33459006.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0788

-0.0813

-9.3644

-0.1992

-0.2476

-251.6864

0.0278

0.0552

0.7653

0.5845

0.0833

0.2305

0.7854

0.5636

0.0383

0.1035

0.655

0.325

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr zamość wyniosły 21 081 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 459 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 216 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 081 691 zł w 2023 roku
• 20 786 231 zł w 2022 roku
• 8 931 202 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1118803.44

34532.06

0.0309

5436788.31

1062194.03

0.1954

17980497.5

8931201.74

0.4967

32545655.61

20786230.74

0.6387

33459006.38

21081690.88

0.6301

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr zamość wykazała przychody na poziomie 3 942 868 zł.

Organizacja zarobiła 1 641 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 360 350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 281 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 070 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 360 350 zł w 2023 roku
• 828 117 zł w 2022 roku
• 154 565 zł w 2021 roku

Wartość

7843

220235

154565

828117

360350

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr zamość wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.386786168473324

0.00219876868953386

0.000302681760397118

0.12934776318074

0.258097408829175

0.458326103302678

0.187835308796007

0.0681326604181687

0.152444692321993

0.13957122320145

0.723348130991443

0.0524742610428429

0.22894661718527

0.685840707964602

0.36597197269134

0.0368161250514192

0.0992734635540734

0.0874992498349637

0.936259333454744

0.848462155656593

0.648242864213826

0.829930518439337

0.532764190124596

0.918996463601788

0.952627106642119

0.67032084026861

0.556473988439306

0.914822305691997

0.955273626491775

0.850397175639894

0.883743418931987

0.607240592930445

0.921135854526288

0.962223308428182

0.814936723227967

0.738654503990878

0.965970252908154

0.890489011333041

0.794275491949911

0.871324909295634

0.61323155216285

0.790216301389486

0.928772116333814

0.661051298290057

0.614933367340432

0.931475651416706

Powiązania

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja

B JAROSŁAW - reprezentacja

K PAWEŁ - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2021

04.07.2023