WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU, A WPRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGEN JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Galeria sanok osiągnęła 5 449 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 448 003 zł. Pozostałe przychody to 1543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 312 174 zł.
Zysk netto wyniósł 1 135 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 449 547 zł w 2023 roku.
• 5 178 275 zł w 2022 roku.
• 4 434 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 135 829 zł w 2023 roku.
• 937 681 zł w 2022 roku.
• 903 171 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galeria sanok wynosi 2,24 mln zł.
EBITDA Galeria sanok wynosi 3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 239 208 zł w
2023 roku.
• 2 091 312 zł w
2022 roku.
• 1 444 721 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 996 399 zł w
2023 roku.
• 2 867 867 zł w
2022 roku.
• 2 221 202 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galeria sanok wynosi 19 886 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 174 320 zł a 62 456 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 973 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 886 947 zł w 2023 roku.
• 18 061 634 zł w 2022 roku.
• 16 724 235 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galeria sanok wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 371
zł.
Koszty operacyjne Galeria sanok wyniosły 3 208 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8386 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 371 zł w 2023 roku
• 122 057 zł w 2022 roku
• 81 442 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galeria sanok wyniosła 26 120 656 zł.
a
ktywa trwałe to 25 007 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 113 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 120 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 614 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 506 523 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -476 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 120 656 zł w 2023 roku.
• 26 129 824 zł w 2022 roku.
• 30 004 375 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galeria sanok wyniosły 10 506 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 120 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 496 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 506 523 zł w 2023 roku
• 11 651 520 zł w 2022 roku
• 16 463 751 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galeria sanok wykazała przychody na poziomie 5 449 547 zł.
Organizacja zarobiła 1 355 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 135 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 612 zł w 2023 roku
• 201 373 zł w 2022 roku
• 226 129 zł w 2021 roku
Organizacja Galeria sanok wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tarpom
posiada 6809 udziałów, które stanowią 97.6% firmy.
Największym udziałowcem od 02.12.2015 jest
Tarpom
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2011 do 02.12.2015
był Miasto Sanok
kontrolując 47% udziałów.
W okresie od 23.09.2010 do 29.06.2011 najwięcej udziałów posiadał Tarpom . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.