Organizacja Dexterm osiągnęła 1 768 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 768 344 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 561 993 zł.
Zysk netto wyniósł 206 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 353 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 768 346 zł w 2022 roku.
• 3 527 233 zł w 2021 roku.
• 3 527 233 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 352 zł w 2022 roku.
• 473 170 zł w 2021 roku.
• 473 170 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dexterm wynosi 3 032 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 028 421 zł a 5 484 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 032 726 zł w 2022 roku.
• 4 855 450 zł w 2021 roku.
• 4 855 450 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dexterm wyniosła 2 486 124 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 99 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 386 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 486 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 371 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 114 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 486 124 zł w 2022 roku.
• 1 829 690 zł w 2021 roku.
• 1 829 690 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dexterm wyniosły 1 114 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 486 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 114 896 zł w 2022 roku
• 1 014 646 zł w 2021 roku
• 1 014 646 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dexterm wykazała przychody na poziomie 1 768 346 zł.
Organizacja zarobiła 229 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 165 zł w 2022 roku
• 47 287 zł w 2021 roku
• 47 287 zł w 2020 roku
Organizacja Dexterm wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rusinek Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Halczuk Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.