Organizacja Gera osiągnęła 2 704 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 704 847 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 465 019 zł.
Zysk netto wyniósł 239 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 704 847 zł w 2023 roku.
• 2 212 831 zł w 2022 roku.
• 2 095 168 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 828 zł w 2023 roku.
• 199 706 zł w 2022 roku.
• 206 151 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gera wynosi 309 tys. zł.
EBITDA Gera wynosi 310 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 309 299 zł w
2023 roku.
• 226 773 zł w
2022 roku.
• 221 715 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 309 706 zł w
2023 roku.
• 233 746 zł w
2022 roku.
• 221 715 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gera wynosi 4 134 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 372 208 zł a 7 318 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 134 753 zł w 2023 roku.
• 3 466 383 zł w 2022 roku.
• 3 263 941 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gera wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 925 994
zł.
Koszty operacyjne Gera wyniosły 2 395 548
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 925 994 zł w 2023 roku
• 753 854 zł w 2022 roku
• 694 276 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gera wyniosła 2 455 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 455 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 455 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 829 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 625 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 455 153 zł w 2023 roku.
• 2 217 330 zł w 2022 roku.
• 1 825 628 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gera wyniosły 625 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 455 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 625 542 zł w 2023 roku
• 627 548 zł w 2022 roku
• 435 552 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gera wykazała przychody na poziomie 2 704 847 zł.
Organizacja zarobiła 262 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 604 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 604 zł w 2023 roku
• 23 174 zł w 2022 roku
• 10 378 zł w 2021 roku
Organizacja Gera wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.