Produkcja i dostawa akcesoriów do parzenia kawy i herbaty
Organizacja ZOJA prowadzi sklep internetowy EKO-WODA, który skupia się na sprzedaży urządzeń i produktów związanych z filtracją wody oraz akcesoriami. Sklep oferuje szeroki wybór saturatorów, syropów, kaw, herbat oraz sprzętu do parzenia, jak kawiarki i zaparzacze. Misją EKO-WODA jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez dostęp do czystej i smacznej wody, umożliwiając klientom samodzielne przygotowywanie napojów. Oferowane produkty pochodzą od renomowanych producentów, co zapewnia ich wysoką jakość. Klientów kusi również różnorodność syropów aromatyzujących, które mogą wzbogacić codzienne napoje ich domowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zoja osiągnęła 2 045 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 045 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 531 915 zł.
Zysk netto wyniósł 513 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 218 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 045 328 zł w 2023 roku.
• 1 700 970 zł w 2022 roku.
• 2 003 823 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 513 413 zł w 2023 roku.
• -67 278 zł w 2022 roku.
• 378 292 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zoja wynosi 571 tys. zł.
EBITDA Zoja wynosi 627 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 570 980 zł w
2023 roku.
• -64 827 zł w
2022 roku.
• 400 636 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 626 954 zł w
2023 roku.
• -54 747 zł w
2022 roku.
• 414 804 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoja wynosi 4 262 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
845 157 zł a 7 187 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 572 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 262 359 zł w 2023 roku.
• 1 594 078 zł w 2022 roku.
• 3 359 605 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoja wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 531 432
zł.
Koszty operacyjne Zoja wyniosły 1 474 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 531 432 zł w 2023 roku
• 519 119 zł w 2022 roku
• 580 284 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoja wyniosła 2 179 334 zł.
a
ktywa trwałe to 26 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 153 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 179 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 126 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 052 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 179 334 zł w 2023 roku.
• 1 209 285 zł w 2022 roku.
• 958 437 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoja wyniosły 1 052 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 179 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 052 458 zł w 2023 roku
• 595 821 zł w 2022 roku
• 277 695 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoja wykazała przychody na poziomie 2 045 328 zł.
Organizacja zarobiła 567 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 513 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 824 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 21 519 zł w 2021 roku
Organizacja Zoja wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.