Organizacja Supernatural osiągnęła 967 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 917 456 zł. Pozostałe przychody to 49 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 954 549 zł.
Strata netto wyniosła 37 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 967 298 zł w 2023 roku.
• 610 994 zł w 2022 roku.
• 588 682 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 093 zł w 2023 roku.
• 61 960 zł w 2022 roku.
• 147 751 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supernatural wynosi 730 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 418 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 730 419 zł w 2023 roku.
• 771 841 zł w 2022 roku.
• 1 063 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supernatural wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 314 294
zł.
Koszty operacyjne Supernatural wyniosły 982 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 314 294 zł w 2023 roku
• 122 459 zł w 2022 roku
• 146 049 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supernatural wyniosła 375 189 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 203 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 375 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 375 189 zł w 2023 roku.
• 179 595 zł w 2022 roku.
• 159 334 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supernatural wyniosły 261 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 375 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 117 zł w 2023 roku
• 24 033 zł w 2022 roku
• 52 494 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supernatural wykazała przychody na poziomie 967 298 zł.
Organizacja zarobiła -37 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku