Przychody operacyjne wyniosły 104 547 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 351 zł.
Strata netto wyniosła 103 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 547 zł w 2024 roku.
• 1 002 748 zł w 2023 roku.
• 1 279 597 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 804 zł w 2024 roku.
• -502 467 zł w 2023 roku.
• -41 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw18 wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Rw18 wynosi -101 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw18 wynosi 69 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 261 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 698 zł w 2024 roku.
• 668 499 zł w 2023 roku.
• 853 064 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw18 wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,489% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,51% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 973
zł.
Koszty operacyjne Rw18 wyniosły 208 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 973 zł w 2024 roku
• 492 070 zł w 2023 roku
• 289 069 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw18 wyniosła 265 269 zł.
a
ktywa trwałe to 44 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -674 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 940 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 269 zł w 2024 roku.
• 363 903 zł w 2023 roku.
• 459 317 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -99%.
Marża netto wyniosła -99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw18 wyniosły 940 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 354%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 940 169 zł w 2024 roku
• 935 000 zł w 2023 roku
• 527 946 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 354% w 2024 roku
• 257% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw18 wykazała przychody na poziomie 104 547 zł.
Organizacja zarobiła -103 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku