Organizacja Kaptech osiągnęła 559 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 557 627 zł. Pozostałe przychody to 1824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 550 990 zł.
Zysk netto wyniósł 6637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 559 451 zł w 2023 roku.
• 480 310 zł w 2022 roku.
• 359 801 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6637 zł w 2023 roku.
• 97 463 zł w 2022 roku.
• 41 953 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaptech wynosi 584 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 369 zł a 1 398 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 608 zł w 2023 roku.
• 890 174 zł w 2022 roku.
• 515 058 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaptech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 193
zł.
Koszty operacyjne Kaptech wyniosły 547 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 193 zł w 2023 roku
• 108 315 zł w 2022 roku
• 91 315 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaptech wyniosła 348 973 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 247 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 183 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 973 zł w 2023 roku.
• 401 787 zł w 2022 roku.
• 290 494 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaptech wyniosły 102 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 183 zł w 2023 roku
• 161 634 zł w 2022 roku
• 147 325 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaptech wykazała przychody na poziomie 559 451 zł.
Organizacja zarobiła 9771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3134 zł w 2023 roku
• 10 395 zł w 2022 roku
• 4525 zł w 2021 roku