Organizacja Dokpol osiągnęła 458 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 458 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 544 606 zł.
Strata netto wyniosła 85 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 458 970 zł w 2023 roku.
• 480 011 zł w 2022 roku.
• 426 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 636 zł w 2023 roku.
• 504 zł w 2022 roku.
• -7780 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dokpol wynosi -85 tys. zł.
EBITDA Dokpol wynosi -84 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -85 459 zł w
2023 roku.
• 5419 zł w
2022 roku.
• -6296 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -84 059 zł w
2023 roku.
• 5419 zł w
2022 roku.
• -6296 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dokpol wynosi 305 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 147 424 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 305 980 zł w 2023 roku.
• 322 025 zł w 2022 roku.
• 307 722 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dokpol wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 159
zł.
Koszty operacyjne Dokpol wyniosły 544 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 159 zł w 2023 roku
• 262 800 zł w 2022 roku
• 165 458 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dokpol wyniosła 338 361 zł.
a
ktywa trwałe to 12 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 325 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -113 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 361 zł w 2023 roku.
• 320 009 zł w 2022 roku.
• 273 242 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dokpol wyniosły 451 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 563 zł w 2023 roku
• 347 575 zł w 2022 roku
• 242 059 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dokpol wykazała przychody na poziomie 458 970 zł.
Organizacja zarobiła -85 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku