Organizacja K&k system osiągnęła 956 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 956 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 059 409 zł.
Strata netto wyniosła 102 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 621 zł w 2023 roku.
• 948 039 zł w 2022 roku.
• 811 169 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 788 zł w 2023 roku.
• 57 214 zł w 2022 roku.
• 142 350 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K&k system wynosi -94 tys. zł.
EBITDA K&k system wynosi -79 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K&k system wynosi 694 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 391 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 694 224 zł w 2023 roku.
• 994 451 zł w 2022 roku.
• 1 200 854 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K&k system wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 411
zł.
Koszty operacyjne K&k system wyniosły 1 050 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 411 zł w 2023 roku
• 56 609 zł w 2022 roku
• 46 976 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K&k system wyniosła 227 358 zł.
a
ktywa trwałe to 92 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 358 zł w 2023 roku.
• 314 211 zł w 2022 roku.
• 269 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -137%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K&k system wyniosły 152 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 055 zł w 2023 roku
• 136 120 zł w 2022 roku
• 148 681 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K&k system wykazała przychody na poziomie 956 621 zł.
Organizacja zarobiła -102 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8540 zł w 2022 roku
• 14 089 zł w 2021 roku