Badania i rozwój w dziedzinie elektroniki i mechaniki
Pełen cykl produkcji od projektowania po wdrożenie
VendoRobotics to renomowana firma specjalizująca się w projektowaniu nowoczesnych produktów konsumenckich, automatyzowanej sprzedaży oraz systemów IoT. Organizacja wyróżnia się multidyscyplinarnym podejściem, łącząc wiedzę i umiejętności z zakresu oprogramowania, elektroniki i mechaniki. Bazując na wysokich kompetencjach zespołu inżynierów, najnowocześniejszym oprogramowaniu i zwinnych technikach zarządzania, VendoRobotics z powodzeniem przekształca ideały klientów w rzeczywiste rozwiązania.Firma posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych (R&D), koncentrując się na elektronicznych systemach analogowych i cyfrowych, projektowaniu maszyn oraz oprogramowaniu i systemach chmurowych. VendoRobotics angażuje się zarówno w wewnętrzne badania, jak i w projekty realizowane wspólnie z klientami, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. W portfolio firmy znajdują się takie projekty jak zrobotyzowane automaty do sprzedaży mrożonych deserów, autonomiczne systemy rejestracji i analizy badań prądowirowych oraz ultradźwiękowe systemy diagnostyki zamocowania kotew stalowych.Proces pracy VendoRobotics obejmuje pełen cykl od definiowania wymagań produkty kanałowego, przez projektowanie produktu minimalnej wartości (MVP), testowanie prototypów, aż po wdrażanie na rynek, produkcję pilotażową i wsparcie w dalszym rozwoju produktów. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na swoich pracowników, uważając ich za główną wartość firmy. Na pokładzie znajdują się specjaliści różnych dziedzin, w tym programiści, inżynierowie CAD, elektroniccy oraz testerzy i kontrolerzy jakości, co umożliwia kompleksowe podejście do projektowania i wdrażania mechatroniki na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exa22 osiągnęła 5 430 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 430 320 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 858 022 zł.
Zysk netto wyniósł 572 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 905 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 430 320 zł w 2023 roku.
• 2 143 759 zł w 2022 roku.
• 2 277 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 298 zł w 2023 roku.
• 310 918 zł w 2022 roku.
• 246 444 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exa22 wynosi 627 tys. zł.
EBITDA Exa22 wynosi 1,15 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exa22 wynosi 6 983 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 074 216 zł a 13 575 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 163 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 983 620 zł w 2023 roku.
• 3 290 806 zł w 2022 roku.
• 2 889 054 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exa22 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 249 989
zł.
Koszty operacyjne Exa22 wyniosły 4 803 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
208 332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 249 989 zł w 2023 roku
• 456 727 zł w 2022 roku
• 268 361 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exa22 wyniosła 4 028 327 zł.
a
ktywa trwałe to 2 092 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 936 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 028 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 432 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 596 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 671 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 028 327 zł w 2023 roku.
• 3 392 283 zł w 2022 roku.
• 1 765 179 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exa22 wyniosły 2 596 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 028 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 596 039 zł w 2023 roku
• 2 568 333 zł w 2022 roku
• 1 252 147 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exa22 wykazała przychody na poziomie 5 430 320 zł.
Organizacja zarobiła 588 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 250 zł w 2023 roku
• 11 559 zł w 2022 roku
• 10 118 zł w 2021 roku
Organizacja Exa22 wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.