Projektowanie i budowa maszyn montażowych do zastosowań medycznych.
Realizacja systemów informatycznych MES (AVEVA, Wonderware).
Automatyzacja procesów produkcyjnych i stanowisk montażowych.
Zgrzewanie ultradźwiękowe oraz linie paletyzacyjne w ofercie.
Badania i rozwój rozwiązań dla Przemysłu 4.0.
APISystems Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w sektorze medycznym oraz w różnych procesach przemysłowych. W ofercie znajduje się szeroki zakres maszyn montażowych, które są dedykowane do montażu filtrów i zaworów, co czyni je kluczowymi urządzeniami w produkcji sprzętu medycznego oraz w przemyśle. APISystems angażuje się również w realizację projektów związanych z informatyką przemysłową, oferując systemy MES, takie jak AVEVA i Wonderware, które wspierają zarządzanie procesami produkcyjnymi. Dodatkowo, firma oferuje robotyzację procesów produkcyjnych oraz stanowisk montażowych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności produkcji. Ich oferta obejmuje także zaawansowane rozwiązania takie jak zgrzewanie ultradźwiękowe oraz linie paletyzacyjne. APISystems koncentruje się na cyfryzacji przemysłu, dostarczając systemy wizji przemysłowej oraz prowadząc prace badawczo-rozwojowe, które mają na celu dostosowanie rozwiązań do wymogów Przemysłu 4.0. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze, firma wyróżnia się na rynku jako ekspert w dziedzinie budowy maszyn oraz automatyzacji procesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apisystems osiągnęła 6 739 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 734 808 zł. Pozostałe przychody to 4586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 274 276 zł.
Zysk netto wyniósł 460 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 599 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 739 395 zł w 2023 roku.
• 8 524 230 zł w 2022 roku.
• 4 873 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 532 zł w 2023 roku.
• 661 549 zł w 2022 roku.
• 246 144 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apisystems wynosi 545 tys. zł.
EBITDA Apisystems wynosi 554 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apisystems wynosi 7 469 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 133 957 zł a 16 848 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 807 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 469 015 zł w 2023 roku.
• 9 117 574 zł w 2022 roku.
• 4 488 409 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apisystems wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 066 999
zł.
Koszty operacyjne Apisystems wyniosły 6 189 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 066 999 zł w 2023 roku
• 1 022 341 zł w 2022 roku
• 1 043 289 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apisystems wyniosła 3 128 871 zł.
a
ktywa trwałe to 84 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 044 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 128 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 511 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 616 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 377 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 128 871 zł w 2023 roku.
• 4 424 623 zł w 2022 roku.
• 1 735 698 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apisystems wyniosły 1 616 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 128 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 616 929 zł w 2023 roku
• 3 373 213 zł w 2022 roku
• 1 395 838 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apisystems wykazała przychody na poziomie 6 739 395 zł.
Organizacja zarobiła 460 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Apisystems wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.