Organizacja Ekomex-service osiągnęła 5 814 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 814 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 572 619 zł.
Zysk netto wyniósł 241 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 649 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 814 184 zł w 2024 roku.
• 5 278 407 zł w 2023 roku.
• 5 409 469 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 565 zł w 2024 roku.
• 245 677 zł w 2023 roku.
• 319 648 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekomex-service wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Ekomex-service wynosi 295 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 269 496 zł w
2024 roku.
• 261 837 zł w
2023 roku.
• 347 182 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 295 082 zł w
2024 roku.
• 287 422 zł w
2023 roku.
• 372 831 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekomex-service wynosi 6 531 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 689 190 zł a 14 535 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 705 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 531 573 zł w 2024 roku.
• 6 009 661 zł w 2023 roku.
• 6 208 663 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekomex-service wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 429 035
zł.
Koszty operacyjne Ekomex-service wyniosły 5 544 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
600 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 429 035 zł w 2024 roku
• 4 882 755 zł w 2023 roku
• 4 776 698 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
97% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekomex-service wyniosła 3 323 855 zł.
a
ktywa trwałe to 742 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 581 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 323 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 252 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 071 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 323 855 zł w 2024 roku.
• 3 035 757 zł w 2023 roku.
• 2 711 422 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekomex-service wyniosły 1 071 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 323 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 071 602 zł w 2024 roku
• 1 025 069 zł w 2023 roku
• 946 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekomex-service wykazała przychody na poziomie 5 814 184 zł.
Organizacja zarobiła 267 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 441 zł w 2024 roku
• 14 667 zł w 2023 roku
• 46 861 zł w 2022 roku
Organizacja Ekomex-service wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.