SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Kmt meat osiągnęła 6 279 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 278 427 zł. Pozostałe przychody to 1323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 839 900 zł.
Zysk netto wyniósł 438 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 796 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 279 749 zł w 2023 roku.
• 6 701 064 zł w 2022 roku.
• 11 757 304 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 527 zł w 2023 roku.
• 305 350 zł w 2022 roku.
• 314 263 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kmt meat wynosi 627 tys. zł.
EBITDA Kmt meat wynosi 627 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 626 600 zł w
2023 roku.
• 429 590 zł w
2022 roku.
• 414 752 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 626 600 zł w
2023 roku.
• 621 170 zł w
2022 roku.
• 441 264 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmt meat wynosi 6 969 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 028 681 zł a 15 699 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 855 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 969 288 zł w 2023 roku.
• 6 388 563 zł w 2022 roku.
• 9 566 029 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmt meat wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 403 257
zł.
Koszty operacyjne Kmt meat wyniosły 5 651 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 403 257 zł w 2023 roku
• 1 208 498 zł w 2022 roku
• 1 284 197 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmt meat wyniosła 4 716 360 zł.
a
ktywa trwałe to 267 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 449 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 716 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 371 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 344 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 543 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 716 360 zł w 2023 roku.
• 4 122 080 zł w 2022 roku.
• 2 153 243 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmt meat wyniosły 3 344 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 716 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 344 785 zł w 2023 roku
• 3 189 033 zł w 2022 roku
• 1 525 545 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmt meat wykazała przychody na poziomie 6 279 749 zł.
Organizacja zarobiła 541 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 864 zł w 2023 roku
• 71 625 zł w 2022 roku
• 73 716 zł w 2021 roku
Organizacja Kmt meat wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.