ILC Automation to firma specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie budowy maszyn, robotyzacji i tworzenia systemów wizyjnych. Działa na rynku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, firmując się jako dostawca innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla przemysłu. Działa na polskim rynku, dostarczając swoje usługi klientom z różnych branż. Dostrzega zmieniające się potrzeby rynku oraz oczekiwania swoich klientów, co sprawia, że każde zlecenie jest przez nią dokładnie analizowane i poddawane indywidualnemu podejściu. Historia firmy opiera się na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy zdobytej w dynamicznie rozwijającym się sektorze automatyzacji. Dzięki współpracy z międzynarodowymi liderami w dziedzinie automatyki i robotyki, ILC Automation gwarantuje dostarczanie rozwiązań najwyższej jakości, które spełniają wszelkie obowiązujące normy. Wśród oferowanych usług znajduje się m.in. budowa i wdrażanie linii produkcyjnych, usługi prototypowania w technologii 3D oraz serwisowanie urządzeń. Celem ILC Automation jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i zwiększanie ich efektywności produkcyjnej poprzez dostarczanie nowoczesnych technologii oraz stałe dostosowywanie oferty do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ilc automation osiągnęła 12 606 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 281 028 zł. Pozostałe przychody to 325 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 792 494 zł.
Zysk netto wyniósł 488 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 607 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 606 365 zł w 2024 roku.
• 8 984 198 zł w 2023 roku.
• 11 064 770 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 535 zł w 2024 roku.
• 249 732 zł w 2023 roku.
• 607 549 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ilc automation wynosi 599 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 599 130 zł w
2024 roku.
• 539 596 zł w
2023 roku.
• 1 020 053 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ilc automation wynosi 11 754 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 396 541 zł a 31 515 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 550 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 754 923 zł w 2024 roku.
• 8 018 533 zł w 2023 roku.
• 10 649 549 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilc automation wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ilc automation wyniosły 11 681 898
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ilc automation wyniosła 10 046 774 zł.
a
ktywa trwałe to 4 579 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 467 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 046 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 862 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 184 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 393 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 046 774 zł w 2024 roku.
• 10 694 578 zł w 2023 roku.
• 4 183 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ilc automation wyniosły 8 184 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 046 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 121 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 184 719 zł w 2024 roku
• 9 321 058 zł w 2023 roku
• 3 060 020 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ilc automation wykazała przychody na poziomie 12 606 365 zł.
Organizacja zarobiła 621 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 900 zł w 2024 roku
• 66 460 zł w 2023 roku
• 163 759 zł w 2022 roku
Organizacja Ilc automation wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.