TELLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725526 NIP
5170388460 REGON
369720412

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

8,7 mln

zysk

-187 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

BOGUCHWAŁA

Adres

UL. TECHNICZNA, 66

Kod pocztowy

36-040

Rejestracja

2018-03-29

Rozpoczęcie działalności

2018-03-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST PREZESEM ZARZĄDU UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tellcom osiągnęła 8 685 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 683 296 zł. Pozostałe przychody to 2389 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 870 114 zł.

Strata netto wyniosła 186 818 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 447 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 685 685 zł w 2023 roku.
• 18 716 940 zł w 2022 roku.
• 17 240 102 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -186 818 zł w 2023 roku.
• 32 167 zł w 2022 roku.
• 218 178 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1.2

479646.16

14281.91

14734681.62

157014.47

14917733.63

387727.18

17240101.67

218177.89

18716939.72

32167.44

8685684.75

-186817.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tellcom wynosi -163 tys. zł.

EBITDA Tellcom wynosi -139 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tellcom wynosi 6 302 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 714 212 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 050 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 302 292 zł w 2023 roku.
• 13 258 578 zł w 2022 roku.
• 12 993 640 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0.8

48211.43

425103.18

1199115.4

165972.29

10617151.25

36836704.05

456767.67

11952832.14

37294334.08

627526.84

12993639.51

43100254.18

321674.4

13258578.24

46792349.3

6302292.38

21714211.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tellcom wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 656 zł.

Koszty operacyjne Tellcom wyniosły 8 845 964 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 943 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 656 zł w 2023 roku
• 644 401 zł w 2022 roku
• 620 623 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tellcom wyniosła 3 028 123 zł.

ktywa trwałe to 240 zł.

ktywa obrotowe to 3 027 883 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 028 123 zł.

apitał (fundusz) własny to 682 447 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 345 675 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 028 123 zł w 2023 roku.
• 3 393 935 zł w 2022 roku.
• 3 763 422 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

456661.48

2076068.26

3732748.12

3763421.89

3393935.45

3028123.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0313

0.2222

0.0372

0.0298

0.0756

0.7095

0.0135

0.0107

0.1039

0.6366

0.0334

0.026

0.058

0.2608

0.0178

0.0127

0.0095

0.037

0.0035

0.0017

-0.0617

-0.2737

-0.0187

-0.0215

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tellcom wyniosły 2 345 675 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 028 123 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 390 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 345 675 zł w 2023 roku
• 2 524 671 zł w 2022 roku
• 2 926 719 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

456661.48

392379.57

0.8592

2076068.26

1854771.88

0.8934

3732748.12

3123724.56

0.8368

3763421.89

2926719.44

0.7777

3393935.45

2524670.56

0.7439

3028123.29

2345675.45

0.7746

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tellcom wykazała przychody na poziomie 8 685 685 zł.

Organizacja zarobiła -186 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -186 818 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 607 zł w 2022 roku
• 44 919 zł w 2021 roku

Wartość

3500

39473

95401

44919

607

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Tellcom wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.287114845938375

0.257352941176471

0.296660117878193

0.297131147540984

0.548042704626335

0.501246882793017

0.516587677725118

0.751373626373626

0.477272727272727

0.438144329896907

0.503401360544218

0.57202216066482

0.558784676354029

0.696528555431131

0.903823870220162

0.711409395973154

0.787391841779975

0.3215859030837

0.276758409785933

0.557881773399015

0.776119402985075

0.798534798534799

0.800619834710744

0.901378579003181

0.787190082644628

0.76374269005848

0.408839779005525

0.403762662807525

0.627473806752037

0.743830787309048

0.875699888017917

0.741935483870968

0.913592233009709

0.792220113851992

0.726781857451404

0.342273307790549

0.345744680851064

0.533333333333333

0.58351409978308

0.798387096774194

0.537845057880677

0.91689497716895

0.777382012466607

0.727638190954774

0.279342723004695

0.26161369193154

0.411823647294589

0.370182555780933

0.503286384976526

0.0564853556485356

0.781350482315113

0.693514644351464

0.785562632696391

0.182156133828996

0.167733674775928

0.166137566137566

0.0728831725616292

Powiązania

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

L ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2018

M Krzysztof

Październik 1984

Osoba

wspólnik

29.03.2018

13.05.2020

M Sławomir

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

13.05.2020

L Anna

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

29.03.2018

M Krzysztof

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Lewicka Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Marciniec Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marciniec Krzysztof (50% udziałów)
• Lewicka Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2018 do 13.05.2020:
• Marciniec Krzysztof (50% udziałów)
• Mazan Sławomir (50% udziałów)

Podobne organizacje do TELLCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	GREKOM SP. Z O.O.	0000120424
2	PLAYNET MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000795363
3	TLENERGETYKA SP. Z O.O.	0000757454
4	ZAKŁAD INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH	0000013351
5	PMP SP. Z O.O.	0000213598
6	OPTIQ SP. Z O.O.	0000859937
7	MTS SP. Z O.O.	0000580338
8	ELEKTROBUD AGATA HELLWIG SP. J.	0000066771
9	XMEDIA SP. Z O.O.	0000120752
10	GT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000707154
11	ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SP. Z O.O. W JAŚLE	0000100462
12	NEONUS SP. Z O.O.	0000493117
13	INVESTRADE P. DERLATKA & K. PAWLAK SP. K.	0000767248
14	LUCATEL NOVA SP. Z O.O.	0000600584
15	ERSTAR RYBCZYŃSKI SP. K.	0000851434
16	GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA SP. J.	0000439978
17	PBS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000816418
18	MDL SYSTEM SP. Z O.O.	0000454389
19	ENERGOMAX SP. Z O.O.	0000938735
20	"ELPRO-EKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE RYSZARD	0000056930
21	ELKOM PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA SP. Z O.O.	0000290842
22	LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000037935
23	QXM SP. Z O.O.	0000560566
24	ENERGO-LINIA MACIĄŻEK SP. J.	0000294169
25	NETWORK FOR FUTURE S.A.	0000505747
26	TELNET SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013816
27	ZELDA SP. Z O.O.	0000433930
28	ELGEO SP. Z O.O.	0000705420
29	BUDIMAR SP. Z O.O.	0000622379
30	INSTAL PROGRES SP. Z O.O.	0000390374

TELLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725526 NIP 5170388460 REGON 369720412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELLCOM

TELLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725526 NIP
5170388460 REGON
369720412