Organizacja Neonus osiągnęła 2 042 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 037 600 zł. Pozostałe przychody to 4782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 066 220 zł.
Strata netto wyniosła 28 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 042 383 zł w 2023 roku.
• 1 979 394 zł w 2022 roku.
• 1 611 569 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 619 zł w 2023 roku.
• -85 297 zł w 2022 roku.
• -491 342 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neonus wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Neonus wynosi 34 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 114 zł w
2023 roku.
• -160 820 zł w
2022 roku.
• -494 692 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 402 zł w
2023 roku.
• -113 429 zł w
2022 roku.
• -466 297 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neonus wynosi 2 956 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 504 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 956 174 zł w 2023 roku.
• 2 912 296 zł w 2022 roku.
• 2 731 052 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neonus wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 455 733
zł.
Koszty operacyjne Neonus wyniosły 2 055 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 455 733 zł w 2023 roku
• 1 433 039 zł w 2022 roku
• 1 171 393 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neonus wyniosła 3 067 273 zł.
a
ktywa trwałe to 1 926 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 140 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 067 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 126 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 941 159 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 067 273 zł w 2023 roku.
• 3 208 442 zł w 2022 roku.
• 3 607 773 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neonus wyniosły 941 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 067 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -259 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 941 159 zł w 2023 roku
• 1 084 842 zł w 2022 roku
• 1 398 877 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neonus wykazała przychody na poziomie 2 042 383 zł.
Organizacja zarobiła -28 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Neonus wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.