SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, W KTÓRYM ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, W KTÓRYM ZARZĄD JEST CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Lucatel nova osiągnęła 2 338 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 323 046 zł. Pozostałe przychody to 15 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 294 680 zł.
Zysk netto wyniósł 28 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 338 331 zł w 2023 roku.
• 6 911 936 zł w 2022 roku.
• 5 450 597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 366 zł w 2023 roku.
• 1 502 001 zł w 2022 roku.
• 1 036 577 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucatel nova wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Lucatel nova wynosi 52 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 475 zł w
2023 roku.
• 1 649 554 zł w
2022 roku.
• 1 136 802 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 468 zł w
2023 roku.
• 1 662 434 zł w
2022 roku.
• 1 147 191 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucatel nova wynosi 2 681 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 664 zł a 5 845 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 681 386 zł w 2023 roku.
• 12 730 222 zł w 2022 roku.
• 9 067 798 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucatel nova wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9320
zł.
Koszty operacyjne Lucatel nova wyniosły 2 306 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9320 zł w 2023 roku
• 20 069 zł w 2022 roku
• 406 423 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucatel nova wyniosła 2 410 130 zł.
a
ktywa trwałe to 201 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 208 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 410 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 345 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 064 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 410 130 zł w 2023 roku.
• 3 215 800 zł w 2022 roku.
• 3 439 334 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucatel nova wyniosły 1 064 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 410 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 064 752 zł w 2023 roku
• 396 788 zł w 2022 roku
• 1 722 324 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucatel nova wykazała przychody na poziomie 2 338 331 zł.
Organizacja zarobiła 31 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3393 zł w 2023 roku
• 149 241 zł w 2022 roku
• 99 312 zł w 2021 roku
Organizacja Lucatel nova wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.