SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
Organizacja Dartel osiągnęła 1 303 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 302 905 zł. Pozostałe przychody to 553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 530 971 zł.
Strata netto wyniosła 228 066 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -35 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 303 458 zł w 2023 roku.
• 2 047 594 zł w 2022 roku.
• 2 608 265 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 066 zł w 2023 roku.
• 475 521 zł w 2022 roku.
• 967 627 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dartel wynosi -202 tys. zł.
EBITDA Dartel wynosi -202 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -202 020 zł w
2023 roku.
• 531 793 zł w
2022 roku.
• 1 051 568 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
79 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 013 zł w
2023 roku.
• 531 793 zł w
2022 roku.
• 1 062 543 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dartel wynosi 2 797 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 282 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 797 023 zł w 2023 roku.
• 5 366 246 zł w 2022 roku.
• 7 305 384 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dartel wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 429
zł.
Koszty operacyjne Dartel wyniosły 1 504 925
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 779 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 429 zł w 2023 roku
• 505 866 zł w 2022 roku
• 297 020 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dartel wyniosła 2 980 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 980 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 980 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 570 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 980 481 zł w 2023 roku.
• 3 126 062 zł w 2022 roku.
• 3 054 233 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dartel wyniosły 409 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 980 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 746 zł w 2023 roku
• 327 261 zł w 2022 roku
• 792 855 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dartel wykazała przychody na poziomie 1 303 458 zł.
Organizacja zarobiła -202 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -228 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -701 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 802 zł w 2023 roku
• 55 628 zł w 2022 roku
• 83 140 zł w 2021 roku
Organizacja Dartel wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.