Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DARTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618170 NIP
9562317563 REGON
364454590

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-228 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. STAROTORUŃSKA, 5

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-05-13

Rozpoczęcie działalności

2016-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

biuro.dartelspzoo@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dartel osiągnęła 1 303 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 302 905 zł. Pozostałe przychody to 553 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 530 971 zł.

Strata netto wyniosła 228 066 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 303 458 zł w 2023 roku.
• 2 047 594 zł w 2022 roku.
• 2 608 265 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 066 zł w 2023 roku.
• 475 521 zł w 2022 roku.
• 967 627 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1515146.01

164692.19

1328791.54

375584.09

1441258.01

645843.67

1201986.75

105672.04

2608265.45

967626.81

2047594.01

475520.61

1303457.63

-228066.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dartel wynosi -202 tys. zł.

EBITDA Dartel wynosi -202 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 66 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -202 020 zł w 2023 roku.
• 531 793 zł w 2022 roku.
• 1 051 568 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 79 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 013 zł w 2023 roku.
• 531 793 zł w 2022 roku.
• 1 062 543 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dartel wynosi 2 797 023 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 282 938 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 797 023 zł w 2023 roku.
• 5 366 246 zł w 2022 roku.
• 7 305 384 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

139317.5

1808183.6

3787865.02

421005.57

2809202.96

5258177.26

905388.32

4449601.68

9041811.38

970313.32

2194325.98

5175004.36

1696033.42

7305384.3

13546775.34

2099100.38

5366245.5

11195202.04

2797022.61

10282937.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dartel wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 429 zł.

Koszty operacyjne Dartel wyniosły 1 504 925 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 779 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 429 zł w 2023 roku
• 505 866 zł w 2022 roku
• 297 020 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dartel wyniosła 2 980 481 zł.

ktywa obrotowe to 2 980 481 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 980 481 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 570 734 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 746 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 980 481 zł w 2023 roku.
• 3 126 062 zł w 2022 roku.
• 3 054 233 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

627568.21

626424.49

1331827.04

1773392.23

3054232.65

3126061.7

2980480.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2624

0.8866

0.1288

0.1087

0.5996

0.6691

0.3331

0.2827

0.4849

0.535

0.4937

0.4481

0.0596

0.0817

0.0969

0.0879

0.3168

0.4279

0.4032

0.371

0.1521

0.1699

0.2598

0.2322

-0.0765

-0.0887

-0.1551

-0.175

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dartel wyniosły 409 746 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 980 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 746 zł w 2023 roku
• 327 261 zł w 2022 roku
• 792 855 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

627568.21

441811.54

0.704

626424.49

65083.73

0.1039

1331827.04

124642.61

0.0936

1773392.23

479641.14

0.2705

3054232.65

792854.75

0.2596

3126061.7

327261.19

0.1047

2980480.78

409746.31

0.1375

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dartel wykazała przychody na poziomie 1 303 458 zł.

Organizacja zarobiła -202 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 802 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -228 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -701 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 802 zł w 2023 roku
• 55 628 zł w 2022 roku
• 83 140 zł w 2021 roku

Wartość

30008

68488

65392

10277

83140

55628

25802

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Dartel wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.786816269284712

0.615611192930781

0.549019607843137

0.656862745098039

0.757396449704142

0.761316872427984

0.878640776699029

0.878088962108731

0.783076923076923

0.833531510107015

0.6

0.552256532066508

0.18019257221458

0.91042345276873

0.91551724137931

0.953678474114441

0.788381742738589

0.835761589403973

0.86307519640853

0.599303135888502

0.634529147982063

0.154894671623296

0.95139911634757

0.95398773006135

0.918518518518519

0.717661691542289

0.83843329253366

0.670113753877973

0.574309978768577

0.682523267838676

0.284543325526932

0.603042876901798

0.601449275362319

0.547785547785548

0.434272300469484

0.707399103139013

0.90188679245283

0.69951690821256

0.763207547169811

0.300970873786408

0.901408450704225

0.912

0.830290010741139

0.688984881209503

0.856569709127382

0.786467486818981

0.610459873760144

0.759226713532513

0.171456888007929

0.846242774566474

0.853012048192771

0.66798418972332

0.49800796812749

0.802411873840445

0.0525783619817998

0.458031088082902

0.695652173913043

0.220618556701031

0.110977080820265

0.102372034956305

0.161356628982528

0.122533748701973

0.642629904559915

Powiązania

S PIOTR - wspólnik

S MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2016

S Małgorzata

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

13.05.2016

S Piotr

Luty 1991

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

S Małgorzata

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Satława Małgorzata posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Satława Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do DARTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZICOM NETWORKS SP. Z O.O.	0000293050
2	NEONUS SP. Z O.O.	0000493117
3	XMEDIA SP. Z O.O.	0000120752
4	MX3 SP. Z O.O. SP. K.	0000752685
5	LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000037935
6	TELSKOL SP. Z O.O.	0000248900
7	NADOLLES SP. Z O.O.	0000248930
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXEN"	0000306080
9	LUCATEL NOVA SP. Z O.O.	0000600584
10	MTS SP. Z O.O.	0000580338
11	WIESE TELECOM SP. Z O.O.	0000385963
12	KAII SP. Z O.O.	0000443788
13	ENERGOKRZEM SP. Z O.O. SP. K.	0000685368
14	PMP SP. Z O.O.	0000213598
15	QXM SP. Z O.O.	0000560566
16	PBS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000816418
17	AMTS SP. Z O.O.	0000538282
18	ZAKŁAD INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH	0000013351
19	ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CAGRO SP. Z O.O.	0000249500
20	GREKOM SP. Z O.O.	0000120424
21	EKO - INSTAL CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000406403
22	N-SERVICE SP. Z O.O.	0000447688
23	DELTA-INVEST SP. Z O.O.	0000932521
24	PREMIUM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000481663
25	ENERGO-TOK SP. Z O.O.	0000012314
26	ELTOP TELECOM SP. Z O.O.	0000574668
27	ELTRAM SP. Z O.O.	0000461754
28	G&G SP. Z O.O.	0000735449
29	KASJE SP. Z O.O.	0000396129
30	OPTIQ SP. Z O.O.	0000859937

DARTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618170 NIP 9562317563 REGON 364454590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DARTEL

DARTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618170 NIP
9562317563 REGON
364454590