SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PODPISYWANIA UMÓW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Tele-system osiągnęła 1 333 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 333 886 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 020 101 zł.
Zysk netto wyniósł 313 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 333 886 zł w 2023 roku.
• 163 404 zł w 2022 roku.
• 145 439 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 784 zł w 2023 roku.
• -88 536 zł w 2022 roku.
• -162 822 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tele-system wynosi 324 tys. zł.
EBITDA Tele-system wynosi 326 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 928 zł w
2023 roku.
• -88 333 zł w
2022 roku.
• -162 636 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 326 178 zł w
2023 roku.
• -88 333 zł w
2022 roku.
• -157 636 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tele-system wynosi 2 856 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
711 889 zł a 4 392 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 856 284 zł w 2023 roku.
• 592 738 zł w 2022 roku.
• 647 163 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tele-system wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 665
zł.
Koszty operacyjne Tele-system wyniosły 1 009 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 665 zł w 2023 roku
• 114 542 zł w 2022 roku
• 83 844 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tele-system wyniosła 1 208 564 zł.
a
ktywa trwałe to 132 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 075 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 208 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 949 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 208 564 zł w 2023 roku.
• 853 681 zł w 2022 roku.
• 919 008 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tele-system wyniosły 259 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 208 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 378 zł w 2023 roku
• 208 612 zł w 2022 roku
• 185 403 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tele-system wykazała przychody na poziomie 1 333 886 zł.
Organizacja zarobiła 323 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9775 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tele-system wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.