Organizacja "trzy dęby" osiągnęła 3 175 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 175 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 323 656 zł.
Strata netto wyniosła 147 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 529 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 175 693 zł w 2023 roku.
• 3 406 916 zł w 2022 roku.
• 1 899 630 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 963 zł w 2023 roku.
• 820 533 zł w 2022 roku.
• 160 972 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "trzy dęby" wynosi 2 703 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 939 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 703 947 zł w 2023 roku.
• 6 286 871 zł w 2022 roku.
• 2 028 373 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "trzy dęby" wyniosła 1 240 484 zł.
a
ktywa trwałe to 9908 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 230 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 240 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 782 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 240 484 zł w 2023 roku.
• 1 407 845 zł w 2022 roku.
• 668 645 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "trzy dęby" wyniosły 458 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 240 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 059 zł w 2023 roku
• 429 894 zł w 2022 roku
• 511 227 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "trzy dęby" wykazała przychody na poziomie 3 175 693 zł.
Organizacja zarobiła -147 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku