Organizacja Rw22 osiągnęła 3 108 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 108 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 288 456 zł.
Strata netto wyniosła 179 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 036 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 108 573 zł w 2023 roku.
• 2 310 806 zł w 2022 roku.
• 1 961 909 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -179 883 zł w 2023 roku.
• 23 979 zł w 2022 roku.
• 518 331 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw22 wynosi -180 tys. zł.
EBITDA Rw22 wynosi -179 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw22 wynosi 2 214 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 771 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 214 125 zł w 2023 roku.
• 1 916 620 zł w 2022 roku.
• 3 643 449 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw22 wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 991 206
zł.
Koszty operacyjne Rw22 wyniosły 3 288 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
330 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 991 206 zł w 2023 roku
• 391 920 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw22 wyniosła 1 365 236 zł.
a
ktywa trwałe to 338 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 026 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 365 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 176 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 365 236 zł w 2023 roku.
• 1 295 650 zł w 2022 roku.
• 1 162 290 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -95%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw22 wyniosły 1 176 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 365 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 176 246 zł w 2023 roku
• 922 092 zł w 2022 roku
• 812 709 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw22 wykazała przychody na poziomie 3 108 573 zł.
Organizacja zarobiła -179 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3588 zł w 2021 roku