Organizacja Yunfeng osiągnęła 619 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 619 499 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 753 990 zł.
Strata netto wyniosła 134 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 619 499 zł w 2024 roku.
• 1 520 164 zł w 2023 roku.
• 1 988 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -134 490 zł w 2024 roku.
• -11 377 zł w 2023 roku.
• 352 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Yunfeng wynosi -81 tys. zł.
EBITDA Yunfeng wynosi -57 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -80 667 zł w
2024 roku.
• 61 938 zł w
2023 roku.
• 310 138 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 504 zł w
2024 roku.
• 86 519 zł w
2023 roku.
• 314 472 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Yunfeng wynosi 1 069 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 501 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 069 523 zł w 2024 roku.
• 1 769 850 zł w 2023 roku.
• 3 504 623 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yunfeng wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 449
zł.
Koszty operacyjne Yunfeng wyniosły 700 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 449 zł w 2024 roku
• 341 380 zł w 2023 roku
• 227 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Yunfeng wyniosła 1 447 872 zł.
a
ktywa trwałe to 815 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 447 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 875 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 572 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 447 872 zł w 2024 roku.
• 1 629 442 zł w 2023 roku.
• 2 352 412 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Yunfeng wyniosły 572 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 447 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 572 507 zł w 2024 roku
• 620 899 zł w 2023 roku
• 1 329 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Yunfeng wykazała przychody na poziomie 619 499 zł.
Organizacja zarobiła -134 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -134 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 789 zł w 2022 roku