Organizacja "o5" osiągnęła 3 914 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 914 425 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 792 700 zł.
Zysk netto wyniósł 1 121 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 914 426 zł w 2022 roku.
• 2 556 146 zł w 2021 roku.
• 3 316 953 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 253 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 121 725 zł w 2022 roku.
• 486 067 zł w 2021 roku.
• 208 306 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "o5" wynosi 7 964 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
867 531 zł a 15 704 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 241 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 964 046 zł w 2022 roku.
• 3 674 602 zł w 2021 roku.
• 3 044 525 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "o5" wyniosła 1 539 332 zł.
a
ktywa trwałe to 67 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 471 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 539 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 156 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 539 332 zł w 2022 roku.
• 639 831 zł w 2021 roku.
• 265 693 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "o5" wyniosły 382 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 539 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 625 zł w 2022 roku
• 604 848 zł w 2021 roku
• 716 777 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 270% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "o5" wykazała przychody na poziomie 3 914 426 zł.
Organizacja zarobiła 1 176 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 121 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 873 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 17 980 zł w 2020 roku