ECOFENCE to firma specjalizująca się w produkcji gotowych paneli ogrodzeniowych, która wyróżnia się wysoką jakością oraz estetyką wykonania swoich produktów. Oferuje szeroką gamę paneli, w tym różne modele o różnych grubościach i zróżnicowanej obróbce, takie jak panele ocynkowane oraz panele w kolorze z palety RAL. Dzięki współpracy z partnerami transportowymi, ECOFENCE może zapewnić sprawną obsługę zamówień hurtowych i pomoc dystrybutorom w dostosowaniu oferty do ich potrzeb. Misją firmy jest dostarczanie nie tylko produktów, ale i kompleksowego wsparcia dla klientów, co podkreśla ich zaangażowanie w wysoką jakość obsługi oraz trwałość oferowanych rozwiązań. Działa na rynku ogrodzeń, zyskując zaufanie zarówno odbiorców krajowych, jak i zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecofence osiągnęła 4 350 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 350 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 317 588 zł.
Zysk netto wyniósł 32 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 599 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 350 538 zł w 2023 roku.
• 14 523 345 zł w 2022 roku.
• 17 057 299 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 950 zł w 2023 roku.
• 121 415 zł w 2022 roku.
• 16 685 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecofence wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Ecofence wynosi 53 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 950 zł w
2023 roku.
• 199 680 zł w
2022 roku.
• 43 485 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 649 zł w
2023 roku.
• 219 379 zł w
2022 roku.
• 71 483 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecofence wynosi 3 245 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
213 171 zł a 10 876 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 457 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 245 330 zł w 2023 roku.
• 10 356 348 zł w 2022 roku.
• 11 535 671 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecofence wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 919
zł.
Koszty operacyjne Ecofence wyniosły 4 317 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 919 zł w 2023 roku
• 136 172 zł w 2022 roku
• 132 335 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecofence wyniosła 5 145 160 zł.
a
ktywa trwałe to 1 117 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 027 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 145 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 284 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 860 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 819 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 145 160 zł w 2023 roku.
• 8 894 271 zł w 2022 roku.
• 4 962 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecofence wyniosły 4 860 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 145 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 767 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 860 932 zł w 2023 roku
• 8 642 993 zł w 2022 roku
• 4 832 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecofence wykazała przychody na poziomie 4 350 538 zł.
Organizacja zarobiła 32 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 34 326 zł w 2022 roku
• 21 038 zł w 2021 roku
Organizacja Ecofence wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwiecień Paweł
posiada 1820 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2020 jest
Kwiecień Paweł
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2019 do 13.03.2020
był Kwiecień Paweł
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.11.2017 do 31.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Kwiecień Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.