WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, ALBO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W RAMACH UMOCOWANIA.
Oferta szybkozłączników manualnych i hydraulicznych
Wytwarzanie młotów hydraulicznych
Dostarczenie łyżek do ładowarek i innych akcesoriów
Możliwość realizacji zleceń nietypowych
Keltec-PL Sp. z o.o. to renomowany producent osprzętu do maszyn budowlanych i rolniczych, który oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości produktów. Firma specjalizuje się przede wszystkim w produkcji łyżek do koparek, w tym łyżek hydraulicznych, a także dostarcza szybkozłączniki, młoty hydrauliczne oraz inne akcesoria do maszyn budowlanych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży, Keltec-PL zyskał uznanie na rynku, charakteryzując się rzetelnością i dbałością o jakość. Stale poszerzana oferta obejmuje rozwiązania dostosowane do potrzeb profesjonalnych użytkowników, a także możliwość realizacji zleceń nietypowych, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Keltec-PL dąży do innowacji, wprowadzając nowoczesne technologie do swoich produktów, co pozwala nie tylko na zwiększenie efektywności pracy, ale także na uzyskanie lepszej trwałości materiałów. W ramach działalności stale tworzone są nowości w ich ofercie, odpowiadające zmieniającym się potrzebom rynku rolniczego i budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keltec-pl osiągnęła 12 970 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 961 049 zł. Pozostałe przychody to 9060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 040 538 zł.
Strata netto wyniosła 79 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 970 109 zł w 2023 roku.
• 12 083 925 zł w 2022 roku.
• 11 397 475 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 490 zł w 2023 roku.
• 74 191 zł w 2022 roku.
• 360 097 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keltec-pl wynosi 201 tys. zł.
EBITDA Keltec-pl wynosi 514 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 550 zł w
2023 roku.
• 317 541 zł w
2022 roku.
• 501 600 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 514 053 zł w
2023 roku.
• 589 490 zł w
2022 roku.
• 721 235 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keltec-pl wynosi 9 507 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 425 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 900 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 507 011 zł w 2023 roku.
• 9 272 602 zł w 2022 roku.
• 9 902 738 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keltec-pl wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 244 023
zł.
Koszty operacyjne Keltec-pl wyniosły 12 760 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
472 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 244 023 zł w 2023 roku
• 3 855 702 zł w 2022 roku
• 3 772 948 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keltec-pl wyniosła 7 661 632 zł.
a
ktywa trwałe to 5 645 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 015 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 661 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 147 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 514 603 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 661 632 zł w 2023 roku.
• 7 770 358 zł w 2022 roku.
• 5 930 765 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keltec-pl wyniosły 6 514 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 661 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 489 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 514 603 zł w 2023 roku
• 6 543 840 zł w 2022 roku
• 4 778 718 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keltec-pl wykazała przychody na poziomie 12 970 109 zł.
Organizacja zarobiła 4882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,728% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 372 zł w 2023 roku
• 20 165 zł w 2022 roku
• 72 312 zł w 2021 roku
Organizacja Keltec-pl wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.